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BILAN OCELIAN 2018 Siren 712060797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	217096	217096		
Concessions, brevets et droits similaires	4903	4903		
Fonds commercial	3470296	228151	3242145	3242145
Autres immobilisations incorporelles	57956	57956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	883880	15000	868880	847380
Constructions	2086189	1424944	661245	761999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47129144	37176584	9952560	11296798
Autres immobilisations corporelles	790521	713173	77348	27330
Immobilisations en cours	2035631		2035631	170223
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92549		92549	92549
Créances rattachées à des participations	21634		21634	25141
Autres titres immobilisés	11342		11342	11342
Prêts	1056831		1056831	1061845
Autres immobilisations financières	206787		206787	257558
TOTAL (I)	58064760	39837806	18226953	17794310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	728251	216001	512250	3656772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	685895		685895	889895
Clients et comptes rattachés	113391615	709580	112682035	133311476
Autres créances	40434471		40434471	42759309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14314474		14314474	11436431
Charges constatées d’avance	279872		279872	
TOTAL (II)	169834579	925582	168908997	192053882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				49025
TOTAL GENERAL (0 à V)	227899338	40763388	187135950	209897217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83606		83606	
Report à nouveau	-5322496		-4196156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-962585		-1126341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1837700		2298422	
TOTAL (I)	-513775		909531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11081177		14064630	
Provisions pour charges	1889490		2052802	
TOTAL (III)	12970667		16117432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3649899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14897352		12370589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23888422		33174175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59949983		65612275	
Dettes fiscales et sociales	31955681		32344695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198479		21941	
Autres dettes	36588429		31148847	
Produits constatés d’avance (2)	7200713		14547832	
TOTAL (IV)	174679058		192870254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187135950		209897217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166815965	8975091	175791056	202138249
Chiffres d’affaires nets	166815965	8975091	175791056	202138249
				
Production stockée				
Production immobilisée			47841	322479
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7662336	7085998
Autres produits			585602	210147
Total des produits d’exploitation (I)			184086835	209756873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			349696	195873
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418748	1546411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3072463	-3330226
Autres achats et charges externes			137158680	154816616
Impôts, taxes et versements assimilés			1882854	3168122
Salaires et traitements			30342687	29744402
Charges sociales			10692666	10457390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2557242	2857670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1084414	143943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2517633	9610696
Autres charges			-6075263	13675701
Total des charges d’exploitation (II) 			184001820	222886599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85015	-13129727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			546909	14165483
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3993827	1492196
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15796	51731
Reprises sur provisions et transferts de charges			232625	
Différences positives de change			1764	613728
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250185	665459
Dotations financières sur amortissements et provisions				517625
Intérêts et charges assimilées			57515	333161
Différences négatives de change			678971	490400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736485	1341187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486300	-675727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3848203	-1132167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3555000		10574	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1533467		528995	
Total des produits exceptionnels (VII)	5088467		539569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4618		5109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1173511		6060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380136		1431359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1558265		1442528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3530201		-902959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3077	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644583		-911863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189972396		225127384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190934981		226253725	
BENEFICE OU PERTE	-962585		-1126341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		219892		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3533155		
Total Immobilisations corporelles		52169707		4527187
Total Immobilisations financières		1448434		65846
Total Général		57371188		4593034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2796	217096
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3533155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3771528	52925366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125138	1389143
Total Général			3899462	58064760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21634	21634		
Prêts	1056831	1056831		
Autres immobilisations financières	206787	206787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	113391615	113391615		
Personnel et comptes rattachés	108367	108367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11155293	11155293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27895763	27895763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15589523	15589523		
Charges constatées d’avance	279872	279872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169705685	169705685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel