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BILAN OCELIAN 2016 Siren 712060797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	762		762	762
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	502974	175317	327657	327657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847380		847380	847380
Constructions	941388	736961	204427	254621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33427104	25002127	8424977	8103215
Autres immobilisations corporelles	242699	184597	58102	13702
Immobilisations en cours	76958		76958	64036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20497		20497	20497
Créances rattachées à des participations	19208		19208	16208
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts	849333		849333	881950
Autres immobilisations financières	133717		133717	100069
TOTAL (I)	37062111	26099002	10963109	10630189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431084	161465	269619	470721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1524814		1524814	504015
Clients et comptes rattachés	48101269	332918	47768350	48172023
Autres créances	44856604		44856604	40196864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8182865		8182865	17031165
Charges constatées d’avance	305		305	274044
TOTAL (II)	103096940	494383	102602557	106648832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140159051	26593385	113565666	117279021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83606		547969	
Report à nouveau	-1417189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2778967		-1881552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1999091		1790347	
TOTAL (I)	1736542		4306765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8452378		9245798	
Provisions pour charges	858318		1021039	
TOTAL (III)	9310696		10266837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121322		441789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29525		23525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31066883		27192024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40887585		34320612	
Dettes fiscales et sociales	15745266		16463177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29198		15441	
Autres dettes	7667460		18337194	
Produits constatés d’avance (2)	5971189		5911658	
TOTAL (IV)	102518428		102705419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113565666		117279021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114654942	15568530	130223472	121136308
Chiffres d’affaires nets	114654942	15568530	130223472	121136308
				
Production stockée				
Production immobilisée			459531	62122
Subventions d’exploitation			79814	283116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7224996	2700781
Autres produits			6275675	2788962
Total des produits d’exploitation (I)			144263487	126971288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3050591	2121223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252344	-33390
Autres achats et charges externes			108000335	102034140
Impôts, taxes et versements assimilés			2222569	2241999
Salaires et traitements			19251851	19654460
Charges sociales			6837282	7297325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2008584	1983354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161465	212040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4303099	2531000
Autres charges			5362019	-4383703
Total des charges d’exploitation (II) 			151450140	133658448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7186652	-6687160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6147882	1054809
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1993291	-467728
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7114	1833444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				29295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7114	1862739
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1944	1862739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3034004	-3301884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			396333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	653000		661000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	248064		106313	
Total des produits exceptionnels (VII)	901064		1163646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10057		3526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	546384		567371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586743		570897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314321		592749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91295			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32011		-827583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151319548		131052482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154098514		132934034	
BENEFICE OU PERTE	-2778967		-1881552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35252508		
Total Immobilisations financières		1018816		
Total Général		36775059		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35535530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1022846
Total Général				37062111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25969554	2008584	2054452	25923686
AMORTISSEMENTS Total Général	26144871	2008584	2054452	26099002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1999091
Total Provisions réglementées	1790347	456808	248064	1999091
Provisions pour litiges				4868784
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2563000
Provisions pour amendes et pénalités				247615
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1631298
Total Provisions pour risques et charges	10266837	4392675	5348816	9310696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12057184	4849483	5596880	11309787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19208	19208		
Prêts	849333	51404		
Autres immobilisations financières	133717	133717		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58702			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32611757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108176	101349044	108176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40887585	40887585		
Personnel et comptes rattachés	2519557	2519557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4005349	4005349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5963306	5963306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1787957	1787957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5971189	5971189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102518428	102518428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel