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BILAN NADAUD - DELAHAYE 2021 Siren 712051291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86379	71473	14907	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66882	54844	12038	
Autres immobilisations corporelles	742059	494404	247655	
Immobilisations en cours	7225		7225	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36999		36999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47792		47792	
TOTAL (I)	998386	620721	377665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409485		409485	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4214471	942123	3272349	
Autres créances	191500		191500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34712		34712	
Disponibilités	2881994		2881994	
Charges constatées d’avance	286478		286478	
TOTAL (II)	8018640	942123	7076518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9017026	1562843	7454183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2980537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3494061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40185			
TOTAL (III)	40185			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2928347			
Dettes fiscales et sociales	933439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3919937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7454183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3919937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2486			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27792430	201679	27994109	
Production vendue biens				
Production vendue services	211559		211559	
Chiffres d’affaires nets	28003989	201679	28205668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139300	
Autres produits			44607	
Total des produits d’exploitation (I)			28389576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23176484	
Variation de stock (marchandises)			138345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1628862	
Impôts, taxes et versements assimilés			97379	
Salaires et traitements			1639677	
Charges sociales			798683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31644	
Total des charges d’exploitation (II) 			27743714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			165	
Total des charges financières (VI)			13869	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3355			
Total des produits exceptionnels (VII)	5279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28396229			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27988305			
BENEFICE OU PERTE	407924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33567			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5512			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79878		9550
Total Immobilisations corporelles		771767		80853
Total Immobilisations financières		83473		9301
Total Général		935119		99704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36455	816166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92791
Total Général			36455	998386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64742	6731		71473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497529	54219	2500	549248
AMORTISSEMENTS Total Général	562270	60950	2500	620721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3355	40185	3355	40185
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3355	40185	3355	40185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	899346	111514	68737	942123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899346	111514	68737	942123
TOTAL GENERAL	902701	151699	72092	982308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111514	68737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40185	3355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47792		47792	
Clients douteux ou litigieux	436463		436463	
Autres créances clients	3778008	3778008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4022	4022		
Impôts sur les bénéfices	112385	112385		
T. V. A.	49481	49481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25411	25411		
Charges constatées d’avance	286478	286478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4740241	4255986	484255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41192	41192		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2928347	2928347		
Personnel et comptes rattachés	473675	473675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304914	304914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125420	125420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29430	29430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5934	5934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	11025	11025		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3919937	3919937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2055283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	59024			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58211			
Location, charges locatives et de copropriété	301263			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1000288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1628862			
Taxe professionnelle	51994			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97379			
Montant de la TVA. collectée	2545988			
Total TVA. déductible sur biens et services	1658981			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29