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BILAN NADAUD - DELAHAYE 2019 Siren 712051291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62846	51533	11314	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56429	52006	4423	
Autres immobilisations corporelles	483945	408740	75206	
Immobilisations en cours	133199		133199	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35699		35699	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45112		45112	
TOTAL (I)	820280	512279	308001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272749		272749	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4200782	780112	3420670	
Autres créances	141975		141975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35025		35025	
Disponibilités	1920131		1920131	
Charges constatées d’avance	341981		341981	
TOTAL (II)	6912642	780112	6132530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7732922	1292390	6440531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2844179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2530952			
Dettes fiscales et sociales	894293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3596353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6440531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3503779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28873113	146565	29019678	
Production vendue biens				
Production vendue services	162258		162258	
Chiffres d’affaires nets	29035371	146565	29181936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25489	
Autres produits			52547	
Total des produits d’exploitation (I)			29259971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23652345	
Variation de stock (marchandises)			-4425	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1608233	
Impôts, taxes et versements assimilés			137859	
Salaires et traitements			1578347	
Charges sociales			776351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			199298	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34903	
Total des charges d’exploitation (II) 			28070103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1189868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6783	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52	
Total des charges financières (VI)			6835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1183053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	370146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29260232			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28448419			
BENEFICE OU PERTE	811813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1762			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51528		14368
Total Immobilisations corporelles		525880		156511
Total Immobilisations financières		80793		18
Total Général		658201		170896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8817	673574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80810
Total Général			8817	820280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47447	4086		51533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435911	25982	1147	460746
AMORTISSEMENTS Total Général	483358	30068	1147	512279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3806		3806	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	602496	199298	21683	780112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	602496	199298	21683	780112
TOTAL GENERAL	606302	199298	25489	780112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45112		45112	
Clients douteux ou litigieux	357806		357806	
Autres créances clients	3842975	3842975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	413	413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92922	92922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48640	48640		
Charges constatées d’avance	341981	341981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4729849	4326931	402918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150007	56434	93573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2530952	2530952		
Personnel et comptes rattachés	380983	380983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289700	289700		
Impôts sur les bénéfices	84457	84457		
T.V.A.	87702	87702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51451	51451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4882	4882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16219	16219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596353	3502780	93573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83491			
Location, charges locatives et de copropriété	182581			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	406535			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	935626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1608233			
Taxe professionnelle	89908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137859			
Montant de la TVA. collectée	1616957			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29