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BILAN NADAUD - DELAHAYE 2018 Siren 712051291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48479	47447	1032	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53379	51390	1989	
Autres immobilisations corporelles	472501	384521	87980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35699		35699	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45094		45094	
TOTAL (I)	658201	483358	174843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	268324		268324	
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	3678058	602496	3075562	
Autres créances	85866		85866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35131		35131	
Disponibilités	1099552		1099552	
Charges constatées d’avance	86345		86345	
TOTAL (II)	5268276	602496	4665780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5926477	1085854	4840623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1501240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2182365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3806			
TOTAL (III)	3806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920217			
Dettes fiscales et sociales	697958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2654452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4840623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2654452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28432829	157626	28590455	
Production vendue biens				
Production vendue services	133075		133075	
Chiffres d’affaires nets	28565904	157626	28723529	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32183	
Autres produits			56888	
Total des produits d’exploitation (I)			28812600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23645736	
Variation de stock (marchandises)			-30950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667300	
Impôts, taxes et versements assimilés			141761	
Salaires et traitements			1500228	
Charges sociales			726321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3806	
Autres charges			27164	
Total des charges d’exploitation (II) 			27958171	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			995	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	
Total des charges financières (VI)			8133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			847291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28850404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28274878			
BENEFICE OU PERTE	575526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39039		12530
Total Immobilisations corporelles		472489		97487
Total Immobilisations financières		67239		13554
Total Général		578767		123571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42	51528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44096	525880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80793
Total Général			44138	658201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34821	12668	42	47447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419772	32970	16831	435911
AMORTISSEMENTS Total Général	454593	45638	16873	483358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3806
Total Provisions pour risques et charges		3806		3806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4118		4118	
Sur comptes clients	455640	174921	28064	602496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459758	174921	32183	602496
TOTAL GENERAL	459758	178726	32183	606302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45094			
Clients douteux ou litigieux	181470			
Autres créances clients	3496588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40874			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14922			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22470			
Charges constatées d’avance	86345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3895362	3668799	226563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2052	2052		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1920217	1920217		
Personnel et comptes rattachés	305217	305217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257512	257512		
Impôts sur les bénéfices	27654	27654		
T.V.A.	66552	66552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41023	41023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4747	4747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29478	29478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654452	2654452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	145504			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112016			
Location, charges locatives et de copropriété	175657			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	441664			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	937963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1667300			
Taxe professionnelle	79164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62597			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141761			
Montant de la TVA. collectée	1571834			
Total TVA. déductible sur biens et services	1602613			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel