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BILAN INTERIEUR PARIS OUEST 2021 Siren 712023969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5233	5233		
Fonds commercial	61742		61742	61742
Autres immobilisations incorporelles	12950	12950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2579000		2579000	
Constructions	2031000	55288	1975712	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1615	1615		
Autres immobilisations corporelles	3440986	2459115	981869	698130
Immobilisations en cours				1425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156982		156982	148963
TOTAL (I)	8289507	2534202	5755305	910260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3003385	99112	2904273	2758814
Avances et acomptes versés sur commandes	3272		3272	16690
Clients et comptes rattachés	34127	8802	25324	21064
Autres créances	1918771		1918771	2452334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77972		77972	291706
Charges constatées d’avance	107231		107231	132723
TOTAL (II)	5144757	107914	5036843	5673331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	20		20	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434284	2642116	10792168	6583592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560476		3012	
Report à nouveau			686033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814897		871431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401774		1586876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2571552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	372595		251809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3185218		2349465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1245390		1698142	
Dettes fiscales et sociales	479550		374230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448		21768	
Autres dettes	516641		301301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8378394		4996715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10792168		6583592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13084935	971761	14056696	12687107
Production vendue biens	-18660	-1384	-20044	-13383
Production vendue services	673307	19135	692442	487273
Chiffres d’affaires nets	13739581	989512	14729093	13160998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10250	2197
Autres produits			740	4202
Total des produits d’exploitation (I)			14740083	13167396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6812654	5962744
Variation de stock (marchandises)			-150421	-42537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14156	-13579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4039141	3733070
Impôts, taxes et versements assimilés			244668	212155
Salaires et traitements			1318424	958718
Charges sociales			599865	431840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224622	155307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7974	94150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464826	392209
Total des charges d’exploitation (II) 			13547599	11884077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192484	1283319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39244	42799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	17
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39247	42817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105460	76317
Différences négatives de change			107	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105567	76323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66320	-33506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126164	1249813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298897		378382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14779330		13210213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13964433		12338782	
BENEFICE OU PERTE	814897		871431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79925		
Total Immobilisations corporelles		3460764		5454875
Total Immobilisations financières		148963		8019
Total Général		3689652		5462894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863039	8052600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156982
Total Général			863039	8289507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18183			18183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2761209	224622	469812	2516019
AMORTISSEMENTS Total Général	2779392	224622	469812	2534202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94150	7141	2179	99112
Sur comptes clients	7969	833		8803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102119	7974	2179	107914
TOTAL GENERAL	102119	19974	2179	119914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7974	2179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156982		156982	
Clients douteux ou litigieux	10563		10563	
Autres créances clients	23564	23564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600		1600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	586	586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28648	28648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1870095	1870095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17842	17842		
Charges constatées d’avance	107231	107231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2217110	2047965	169145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571552	262915	1066883	1241753
Emprunts et dettes financières divers	11400		11400	
Fournisseurs et comptes rattachés	1245390	1245390		
Personnel et comptes rattachés	110776	110776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175166	175166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105611	105611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87997	87997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7448	7448		
Groupe et associés	361196	361196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516641	470887	45754	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5193177	2827387	1124037	1241753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel