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BILAN INTERIEUR PARIS OUEST 2020 Siren 712023969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5233	5233		
Fonds commercial	61742		61742	61742
Autres immobilisations incorporelles	12950	12950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4320	4320		
Autres immobilisations corporelles	3455019	2756889	698130	781761
Immobilisations en cours	1425		1425	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148963		148963	67602
TOTAL (I)	3689652	2779392	910260	911106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2852964	94150	2758814	2810427
Avances et acomptes versés sur commandes	16690		16690	4161
Clients et comptes rattachés	29033	7969	21064	68105
Autres créances	2452334		2452334	2200398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291706		291706	46729
Charges constatées d’avance	132723		132723	201524
TOTAL (II)	5775450	102119	5673331	5331344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9465103	2881511	6583592	6242450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3012			
Report à nouveau	686033		686033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871431		663012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1586876		1375446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	251809		331100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2349465		2073042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1698142		1679045	
Dettes fiscales et sociales	374230		405369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21768		7843	
Autres dettes	301301		370605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4996715		4867004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6583592		6242450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	251809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11743410	943697	12687107	12767046
Production vendue biens	-13115	-267	-13383	-13331
Production vendue services	470032	17241	487273	469376
Chiffres d’affaires nets	12200326	960671	13160998	13223090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2197	20024
Autres produits			4202	18277
Total des produits d’exploitation (I)			13167396	13261390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5962744	6133533
Variation de stock (marchandises)			-42537	-160284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13579	-24150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3733070	4004041
Impôts, taxes et versements assimilés			212155	216555
Salaires et traitements			958718	1080307
Charges sociales			431840	472557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155307	160955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392209	401159
Total des charges d’exploitation (II) 			11884077	12284672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1283319	976718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42799	41745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42817	41745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76317	75853
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76323	75853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33506	-34108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1249813	942610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378382		279293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13210213		13303136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12338782		12640123	
BENEFICE OU PERTE	871431		663012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79925		
Total Immobilisations corporelles		3387664		73100
Total Immobilisations financières		67602		85595
Total Général		3535191		158695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3460764
Prêts et immobilisations financières			4234	
Total Immobilisations financières			4234	148963
Total Général			4234	3689652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18183			18183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2605902	155307		2761209
AMORTISSEMENTS Total Général	2624085	155307		2779392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		94150		94150
Sur comptes clients	7969			7969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7969	94150		102119
TOTAL GENERAL	7969	94150		102119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148963		148963	
Clients douteux ou litigieux	9563		9563	
Autres créances clients	19470	19470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600		1600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1351	1351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53828	53828		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71	71		
Divers	53384	53384		
Groupe et associés	2256157	2256157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85944	85944		
Charges constatées d’avance	132723	132723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2763054	2602927	160126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1772927	1772927		
Personnel et comptes rattachés	100588	100588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91330	91330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147203	147203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35109	35109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21768	21768		
Groupe et associés	251809	189509	62300	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226515	176512	50004	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647250	2534946	112304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23