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BILAN INTERIEUR PARIS OUEST 2017 Siren 712023969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5233	5233		
Fonds commercial	61742		61742	61742
Autres immobilisations incorporelles	12950	12950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4778	4778		
Autres immobilisations corporelles	3137302	2698569	438734	411744
Immobilisations en cours	52038		52038	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64626		64626	70042
TOTAL (I)	3338669	2721529	617140	543527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2422983		2422983	2327061
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	4038
Clients et comptes rattachés	63119	24460	38659	57971
Autres créances	627197		627197	171088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	204722		204722	249224
TOTAL (II)	3318981	24460	3294520	2809382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6657650	2745990	3911660	3352909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000		24000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			259997	
Report à nouveau	-196946		-1461753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294762		604820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124215		-570536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32396		97036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402356		244009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1724619		1649344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026022		1378466	
Dettes fiscales et sociales	404155		397225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197896		157365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3787445		3923445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3911660		3352909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9757383	1170581	10927964	12107291
Production vendue biens	-16395		-16395	-16968
Production vendue services	336109	2437	338546	352993
Chiffres d’affaires nets	10077097	1173018	11250116	12443316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6936	11708
Autres produits			80346	23796
Total des produits d’exploitation (I)			11337398	12478820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5222719	5625896
Variation de stock (marchandises)			-95922	-3982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-28770	-17207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3669114	3722678
Impôts, taxes et versements assimilés			188707	202811
Salaires et traitements			957593	996040
Charges sociales			422999	429612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236639	223537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342367	388105
Total des charges d’exploitation (II) 			10915447	11572611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421951	906209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44641	42486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44641	42486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79892	83820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79892	83820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35251	-41335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386700	864874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		542	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50500	
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		51042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4452		38990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6312		38990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33688		12051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125626		272106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11422039		12572347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11127277		11967527	
BENEFICE OU PERTE	294762		604820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79925		
Total Immobilisations corporelles		2983059		317528
Total Immobilisations financières		70042		1524
Total Général		3133026		319052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106469	3194118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6940	64626
Total Général			113409	3338669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18183			18183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2571316	236639	104608	2703346
AMORTISSEMENTS Total Général	2589499	236639	104608	2721529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31397		6936	24460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31397		6936	24460
TOTAL GENERAL	31397		6936	24460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64626			
Clients douteux ou litigieux	29326			
Autres créances clients	33793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62939			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1204			
Divers				
Groupe et associés	499709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63246			
Charges constatées d’avance	204722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959664	865712	93952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32396	32396		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026022	1026022		
Personnel et comptes rattachés	86111	86111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138774	138774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153170	153170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26100	26100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402356	160100	179956	62300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197896	197896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062825	1820569	179956	62300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21