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BILAN GERARD PAQUET ET CIE 2021 Siren 712008184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26983		26983	26983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9312	7846	1466	897
Autres immobilisations corporelles	28678	28678		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3592		3592	3592
TOTAL (I)	68565	36523	32041	31472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15841		15841	56881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2411		2411	1702
Avances et acomptes versés sur commandes	1760		1760	
Clients et comptes rattachés	100870		100870	42981
Autres créances	182283		182283	185482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	192475		192475	163330
Charges constatées d’avance	7132		7132	10909
TOTAL (II)	502787		502787	461298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571352	36523	534828	492771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72519		72519	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5814		5814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7252		7252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829		829	
Report à nouveau	121654		82293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44962		55126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253030		223833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11312		69134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38410		40803	
Dettes fiscales et sociales	50369		28754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24787		7447	
Produits constatés d’avance (2)	26920		19809	
TOTAL (IV)	281798		268937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534828		492771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			199803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129		129	
Production vendue biens				
Production vendue services	773965		773965	571204
Chiffres d’affaires nets	774094		774094	571204
				
Production stockée			-41040	6426
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27627	37871
Autres produits			11	32
Total des produits d’exploitation (I)			760692	615533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58042	59805
Variation de stock (marchandises)			-709	-528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305732	209768
Impôts, taxes et versements assimilés			7376	4281
Salaires et traitements			259603	228536
Charges sociales			83231	59096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711	27
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			714016	562203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46677	53329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1445	568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1445	568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1445	-568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45232	52761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		2365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760692		618825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715731		563698	
BENEFICE OU PERTE	44962		55126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35892	711	80	36523
AMORTISSEMENTS Total Général	35892	711	80	36523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3592		3592	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100870	100870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	798	798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3360	3360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169957	169957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8168	8168		
Charges constatées d’avance	7132	7132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293877	290285	3592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000	130000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38410	38410		
Personnel et comptes rattachés	7149	7149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24513	24513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16738	16738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24787	24787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26920	26920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270486	270486	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel