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BILAN ENTREPRISE SERGE ZILIANI 2018 Siren 712019181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	195	156	39	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	793673	121873	671800	
Constructions	765691	554991	210700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15427	14683	744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	
TOTAL (I)	1575962	691702	884259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4991		4991	
Autres créances	10300		10300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	997005	29705	967301	
Disponibilités	412098		412098	
Charges constatées d’avance	1696		1696	
TOTAL (II)	1426091	29705	1396386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3002052	721407	2280645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183450			
Report à nouveau	701662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39			
TOTAL (I)	2235685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7539			
Dettes fiscales et sociales	10692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	812500		812500	
Production vendue services	133375		133375	
Chiffres d’affaires nets	945875		945875	
				
Production stockée			-734055	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8949	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			220769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36902	
Impôts, taxes et versements assimilés			19914	
Salaires et traitements			41192	
Charges sociales			17383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1236	
Reprises sur provisions et transferts de charges			712	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4917	
Total des produits financiers (V)			6866	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29616	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2976	
Total des charges financières (VI)			32592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39			
Total des produits exceptionnels (VII)	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-915			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215068			
BENEFICE OU PERTE	12614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195		
Total Immobilisations corporelles		1574790		
Total Immobilisations financières		976		
Total Général		1575962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1574790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				976
Total Général				1575962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117	39		156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542267	27407		569674
AMORTISSEMENTS Total Général	542384	27446		569829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39
Total Provisions réglementées	78		39	39
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	121873			121873
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	801	29616	712	29705
Total Provisions pour dépréciation	122674	29616	712	151578
TOTAL GENERAL	122753	29616	751	151617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29616	712	
                                            - Exceptionnelles			39	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4991	4991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9525	9525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775	775		
Charges constatées d’avance	1696	1696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17964	16987	976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26360		26360	
Fournisseurs et comptes rattachés	7539	7539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6178	6178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3997	3997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44960	18600	26360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4741			
Location, charges locatives et de copropriété	3963			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36902			
Taxe professionnelle	1100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19914			
Montant de la TVA. collectée	189175			
Total TVA. déductible sur biens et services	8523			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1