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BILAN ENTREPRISE SERGE ZILIANI 2016 Siren 712019181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	195	78	117	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	793673	121873	671800	
Constructions	765691	500780	264910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15427	12282	3145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976		976	
TOTAL (I)	1575962	635013	940949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	692207		692207	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7400		7400	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44667		44667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	529159	1440	527719	
Disponibilités	64656		64656	
Charges constatées d’avance	2091		2091	
TOTAL (II)	1340179	1440	1338738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2916141	636453	2279687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1183450			
Report à nouveau	688177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117			
TOTAL (I)	2208806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29644			
Dettes fiscales et sociales	13558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2279687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133375		133375	
Chiffres d’affaires nets	133375		133375	
				
Production stockée			236006	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			369381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24101	
Impôts, taxes et versements assimilés			20529	
Salaires et traitements			45681	
Charges sociales			18130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20780	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5000	
Total des charges d’exploitation (II) 			423615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1604	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5404	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48714	
Total des produits financiers (V)			55722	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1440	
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5388	
Total des charges financières (VI)			6831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37			
Total des produits exceptionnels (VII)	4624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430585			
BENEFICE OU PERTE	-858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195		
Total Immobilisations corporelles		1574790		
Total Immobilisations financières		976		
Total Général		1575962		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1574790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				976
Total Général				1575962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39	39		78
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459714	53348		513062
AMORTISSEMENTS Total Général	459753	53387		513140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				117
Total Provisions réglementées	154		37	117
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	101093	20780		121873
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5404	1440	5404	1440
Total Provisions pour dépréciation	106497	22220	5404	123313
TOTAL GENERAL	106651	22220	5441	123431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20780		
                                             - Financières		1440	5404	
                                            - Exceptionnelles			37	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781			
Charges constatées d’avance	2091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47733	46757	976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1320	1320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26360		26360	
Fournisseurs et comptes rattachés	29644	29644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10853	10853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2223	2223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70881	44521	26360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4673			
Location, charges locatives et de copropriété	3960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24101			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20529			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20529			
Montant de la TVA. collectée	36675			
Total TVA. déductible sur biens et services	41526			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1