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BILAN COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE 2021 Siren 712010263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7200	7200		419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1026879	713461	313418	472984
Autres immobilisations corporelles	210432	138216	72215	61168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	6666
TOTAL (I)	1252178	858877	393300	542238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243172	44369	198802	202587
En cours de production de biens	77963		77963	56911
En cours de production de services	58755		58755	45504
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92703		92703	245511
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2309367	229153	2080214	1388154
Autres créances	591829		591829	94464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290610		290610	61202
Charges constatées d’avance	33042		33042	32598
TOTAL (II)	3697444	273523	3423921	2126934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4949623	1132401	3817221	2669173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96042		96042	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1058556		1015989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171776		42566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992427		1164203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1471	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82870		151613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2176547		891349	
Dettes fiscales et sociales	475164		315628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11839		109887	
Produits constatés d’avance (2)	18371		35020	
TOTAL (IV)	2764794		1504969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3817221		2669173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2681923		1351884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4810775	377503	5188278	3784047
Production vendue biens				
Production vendue services	4257538	57561	4315099	3954459
Chiffres d’affaires nets	9068314	435064	9503378	7738507
				
Production stockée			34303	31498
Production immobilisée			41437	154351
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235668	166666
Autres produits			18150	55
Total des produits d’exploitation (I)			9838270	8091079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3286678	2739324
Variation de stock (marchandises)			197459	-127353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119599	711477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3327743	2994817
Impôts, taxes et versements assimilés			64294	37391
Salaires et traitements			1177755	1021325
Charges sociales			427719	390585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194860	223833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196083	178956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12034	3370
Total des charges d’exploitation (II) 			10004229	8173728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165959	-82648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256	1197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256	1197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4458	-1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161500	-83846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198768		210538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198768		210538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69217		2625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79826		81500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209043		84125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10275		126412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10041754		8301618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10213530		8259051	
BENEFICE OU PERTE	-171776		42566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1248595		1317685	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65918		40386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8200		
Total Immobilisations corporelles		1352569		125749
Total Immobilisations financières		6667		
Total Général		1367436		125749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241007	1237312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6667
Total Général			241007	1252178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6780	420		7200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	818417	194441	161180	851677
AMORTISSEMENTS Total Général	825197	194861	161180	858877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85237	44370	85237	44370
Sur comptes clients	161954	151713	84513	229154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247191	196083	169750	273524
TOTAL GENERAL	247191	256083	169750	333524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196083	169750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6667	6667		
Clients douteux ou litigieux	92691	92691		
Autres créances clients	2216677	2216677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106664	106664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2370	2370		
Divers				
Groupe et associés	462280	462280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20515	20515		
Charges constatées d’avance	33042	33042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2940906	2940906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2176548	2176548		
Personnel et comptes rattachés	118281	118281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136136	136136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202401	202401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18347	18347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11840	11840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18371	18371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2681923	2681923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel