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BILAN COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE 2018 Siren 712010263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1245	244	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	831503	586772	244731	333128
Autres immobilisations corporelles	121983	76862	45121	58422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	6666
TOTAL (I)	962644	664880	297764	399218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210155	75871	134284	106578
En cours de production de biens	50958		50958	50532
En cours de production de services	18604		18604	3159
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760364	19376	740987	304976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1619926	197927	1421998	1042137
Autres créances	87209		87209	906003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74665		74665	125671
Charges constatées d’avance	30558		30558	29172
TOTAL (II)	2852443	293175	2559268	2568233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815087	958055	2857032	2967451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96042		96042	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	807055		1361653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132904		245401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045606		1712702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614		800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169639		44524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668856		792896	
Dettes fiscales et sociales	371679		372975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468824		6300	
Produits constatés d’avance (2)	105810		11252	
TOTAL (IV)	1785425		1228748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857032		2967451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615785		1184224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614		800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3554573	52718	3607292	4009441
Production vendue biens				
Production vendue services	3503198	14383	3517582	3076474
Chiffres d’affaires nets	7057771	67102	7124874	7085915
				
Production stockée			15870	15648
Production immobilisée			43738	244787
Subventions d’exploitation			5605	8383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141231	130100
Autres produits			658	6
Total des produits d’exploitation (I)			7331978	7484842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3126663	3161272
Variation de stock (marchandises)			-467110	72096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475606	554651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				25222
Autres achats et charges externes			2401328	1921132
Impôts, taxes et versements assimilés			98049	44471
Salaires et traitements			943230	852497
Charges sociales			425299	390373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165395	145665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170469	89210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474	34479
Total des charges d’exploitation (II) 			7339406	7291072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7427	193769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8707	7444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8707	7444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8703	7426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1276	201196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129311		90061	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137311		90061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6205		979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6355		979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130956		89081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672		44876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7477997		7582348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7345093		7336946	
BENEFICE OU PERTE	132904		245401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877110		640113	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16693		28686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		1490
Total Immobilisations corporelles		986073		68657
Total Immobilisations financières		6666		
Total Général		993739		70147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101242	953487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6666
Total Général			101242	962644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1245		1245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594521	164149	95037	663634
AMORTISSEMENTS Total Général	594521	165395	95037	664880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91853	95247	91853	95247
Sur comptes clients	155389	75221	32683	197927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247243	170469	124537	293175
TOTAL GENERAL	273243	170469	124537	319175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170469	124537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666	6666		
Clients douteux ou litigieux	209081	209081		
Autres créances clients	1410844	1410844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40625	40625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46239	46239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30558	30558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1744360	1744360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668856	668856		
Personnel et comptes rattachés	92333	92333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101501	101501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139959	139959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37885	37885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386900	386900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81924	81924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105810	105810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615785	1615785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2722129		2604518	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153510		116701	
Location, charges locatives et de copropriété	254270		214920	
Personnel extérieur à l’entreprise	73258		21282	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317134		298053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1603153		1270173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2401328		1921132	
Taxe professionnelle	66506		21162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31543		23309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98049		44471	
Montant de la TVA. collectée	1492101		1481032	
Total TVA. déductible sur biens et services	1166206		1100571	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31