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BILAN COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE 2016 Siren 712010263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768399	563680	204718	348986
Autres immobilisations corporelles	80563	38557	42006	39646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	11297
TOTAL (I)	856629	602238	254391	400929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200134	79493	120640	123390
En cours de production de biens	30581		30581	22008
En cours de production de services	7461		7461	5942
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400593	42048	358545	200488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060689	137905	922783	1079505
Autres créances	839854		839854	989381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129689		129689	121532
Charges constatées d’avance	32465		32465	11987
TOTAL (II)	2701470	259446	2442023	2554237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3558100	861685	2696414	2955167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96042		96042	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9604		9604	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1213568		1056428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148085		157139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467300		1319215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			808	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26463		80366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917876		1120598	
Dettes fiscales et sociales	245412		375682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7346		26081	
Produits constatés d’avance (2)	6014		6414	
TOTAL (IV)	1203114		1609951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2696414		2955167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176650		1529585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2262467	45592	2308059	3481455
Production vendue biens				
Production vendue services	2530906	7582	2538488	2320612
Chiffres d’affaires nets	4793373	53174	4846548	5802068
				
Production stockée			10092	7239
Production immobilisée			37092	218203
Subventions d’exploitation			2472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19401	150904
Autres produits			460	11
Total des produits d’exploitation (I)			4916068	6178426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1714906	2484782
Variation de stock (marchandises)			-152222	305933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462139	523298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8587	-4158
Autres achats et charges externes			1418897	1290945
Impôts, taxes et versements assimilés			72198	71324
Salaires et traitements			720633	717503
Charges sociales			349658	366953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156899	160567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24781	34947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5559
Total des charges d’exploitation (II) 			4759313	5957657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156755	220769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	2351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	2351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1753	1708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158508	222478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79160		15495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79160		36409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1856		21809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66124		21511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67980		43321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11180		-6912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21603		58427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4996982		6217188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4848897		6060048	
BENEFICE OU PERTE	148085		157139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	449328		306566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5987		11532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		891374		81115
Total Immobilisations financières		11297		
Total Général		903671		81115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123527	848963
Prêts et immobilisations financières			4630	
Total Immobilisations financières			4630	6666
Total Général			128157	856629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502742	156899	57402	602238
AMORTISSEMENTS Total Général	502742	156899	57402	602238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	26000			26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116039	5502		121541
Sur comptes clients	132039	19279	13414	137905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248079	24781	13414	259446
TOTAL GENERAL	274079	24781	13414	285446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24781	13414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666			
Clients douteux ou litigieux	125715			
Autres créances clients	934973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9085			
Divers				
Groupe et associés	796100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571			
Charges constatées d’avance	32465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939675	1807293	132381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917876	917876		
Personnel et comptes rattachés	111262	111262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97940	97940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30098	30098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6110	6110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5623	5623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1723	1723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6014	6014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1176650	1176650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1703609		1617445	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92392		97259	
Location, charges locatives et de copropriété	201608		208627	
Personnel extérieur à l’entreprise	4735		5983	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219756		240181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	900404		738893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1418897		1290945	
Taxe professionnelle	46299		41297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25899		30027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72198		71324	
Montant de la TVA. collectée	984073		1182855	
Total TVA. déductible sur biens et services	732532		480568	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		23