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BILAN CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL 2021 Siren 712000017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172302	168082	4220	355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184500		184500	184500
Constructions	1236227	191560	1044667	1094669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17643	16866	775	1375
Autres immobilisations corporelles	563032	248857	314175	358200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4305		4305	4305
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520		4520	5270
TOTAL (I)	2182529	625368	1557161	1648674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	391357		391357	
Clients et comptes rattachés	3493382	187893	3305488	2836726
Autres créances	32828		32828	106256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28296		28296	28296
Disponibilités	1768658		1768658	2061904
Charges constatées d’avance	224617		224617	177597
TOTAL (II)	5939136	187893	5751243	5210780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8121666	813261	7308404	6859454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126002		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783321		950345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66897		42976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2236215		2379321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004304		1002268	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	851461		290000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3053227		2981953	
Dettes fiscales et sociales	163195		205160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5072187		4480133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7308404		6859454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11514087	23870	11537957	10854435
Production vendue biens				
Production vendue services	178	286713	286891	428730
Chiffres d’affaires nets	11514265	310583	11824848	11283165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5334	124029
Autres produits			1492	255
Total des produits d’exploitation (I)			11831673	11407450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9779758	9091155
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8089	7564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699091	774092
Impôts, taxes et versements assimilés			46661	58261
Salaires et traitements			747490	775291
Charges sociales			337509	344634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110760	111629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	39
Total des charges d’exploitation (II) 			11729366	11350558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102308	56892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			842	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2150	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5528	
Différences négatives de change			2630	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8158	158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6008	883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96300	57775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6378		6962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6378		6962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1582		6962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27822		21760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11840201		11415452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11773305		11372476	
BENEFICE OU PERTE	66897		42976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153996		18306
Total Immobilisations corporelles		2009703		2125
Total Immobilisations financières		5270		
Total Général		2168969		20431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153641	14441		168082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366654	96319	5687	457286
AMORTISSEMENTS Total Général	520295	110760	5687	625368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4520	4520		
Clients douteux ou litigieux	375787		375787	
Autres créances clients	3117595	3117595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	702	702		
Impôts sur les bénéfices	4987	4987		
T. V. A.	26014	26014		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57	57		
Divers	462	462		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606	606		
Charges constatées d’avance	224617	224617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3755346	3379559	375787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2800	2800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001501	144493	857011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3053227	3053227		
Personnel et comptes rattachés	48733	48733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105232	105232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9230	9230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220726	3363715	857011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel