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BILAN CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL 2020 Siren 712000017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153996	153641	355	13348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184500		184500	184500
Constructions	1236726	142057	1094669	1144288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17643	16268	1375	1682
Autres immobilisations corporelles	566529	208329	358200	404411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4305		4305	4305
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5270		5270	5270
TOTAL (I)	2168969	520295	1648674	1757804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3024620	187893	2836726	2153043
Autres créances	106256		106256	23989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28296		28296	27956
Disponibilités	2061904		2061904	1836349
Charges constatées d’avance	177597		177597	171386
TOTAL (II)	5398673	187893	5210780	4212722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567642	708188	6859454	5970527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126000		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	950345		810382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42976		353963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2379321		2550345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002268		1526	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290000		540000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2981953		2580177	
Dettes fiscales et sociales	205160		295479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	753		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4480133		3420182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6859454		5970527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4480133		3420182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10854435		10854435	11964045
Production vendue biens				
Production vendue services	428730		428730	251990
Chiffres d’affaires nets	11283165		11283165	12216035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124029	4372
Autres produits			255	20031
Total des produits d’exploitation (I)			11407450	12240437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9091155	9480965
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7564	6777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774092	727524
Impôts, taxes et versements assimilés			58261	81521
Salaires et traitements			775291	837543
Charges sociales			344634	375636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111629	133411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187893	119717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	3036
Total des charges d’exploitation (II) 			11350556	11766130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56892	474307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1040	1387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	1732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change			158	503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			883	1221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57775	475528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6962		12265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6962		19265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6962		9672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21763		131237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11415452		12261435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11372476		11907472	
BENEFICE OU PERTE	42976		353963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155143		
Total Immobilisations corporelles		2008017		2499
Total Immobilisations financières		5270		
Total Général		2168430		2499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1147	153996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813	2009703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5270
Total Général			1960	2168969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141794	12993	1147	153641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268831	98635	813	366654
AMORTISSEMENTS Total Général	410626	111628	1960	520295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5270	5270		
Clients douteux ou litigieux	375787		375787	
Autres créances clients	2648833	2648833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3456	3456		
Impôts sur les bénéfices	76668	76668		
T. V. A.	16911	16911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8855	8855		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367	367		
Charges constatées d’avance	177592	177597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3313743	2937956	375787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2268	2268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2981953	2981953		
Personnel et comptes rattachés	53675	53675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137334	137334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14151	14151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	753	753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4190133	3190133	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel