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BILAN CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL 2016 Siren 712000017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161431	62884	98547	120212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21240	15734	5507	1312
Autres immobilisations corporelles	418878	336835	82044	80365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90021		90021	89304
TOTAL (I)	691571	415452	276118	291192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3273249		3273249	5230289
Autres créances	250012		250012	167824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	527956		527956	3484118
Disponibilités	5369100		5369100	1046733
Charges constatées d’avance	249874		249874	155416
TOTAL (II)	9670191		9670191	10084380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10361762	415452	9946309	10375572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1260000		1260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126000		126000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4928546		4936769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340038		757857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6654583		7080626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403		3674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2896432		2980473	
Dettes fiscales et sociales	241967		310799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	150925			
TOTAL (IV)	3291726		3294946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9946309		10375572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3291726		3294946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14837	13739618	13754455	21314381
Production vendue biens				
Production vendue services		475925	475925	766423
Chiffres d’affaires nets	14837	14215543	14230380	22080804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1844	
Autres produits			4724	
Total des produits d’exploitation (I)			14236948	22080804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11395502	17331814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7296	7762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009617	1461199
Impôts, taxes et versements assimilés			61200	92367
Salaires et traitements			973864	1018600
Charges sociales			461276	477299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67295	57772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7848	40
Total des charges d’exploitation (II) 			13983899	20446853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253049	1633951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45549	56536
Reprises sur provisions et transferts de charges			302925	
Différences positives de change			3326	565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351801	57101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	42
Différences négatives de change			7	1344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	1387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			351770	55714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604819	1689664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180000		1883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187000		2383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		569362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302995		569362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115995		-566978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148786		364829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14775749		22140288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14435711		21382431	
BENEFICE OU PERTE	340038		757857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153310		11076
Total Immobilisations corporelles		418103		42224
Total Immobilisations financières		392229		717
Total Général		963641		54017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2396	559	161431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20208	440119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			302925	90021
Total Général		2396	323692	691571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33098	30945	1159	62884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336426	36350	20208	352568
AMORTISSEMENTS Total Général	369524	67295	21367	415452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	302925		302925	
TOTAL GENERAL	302925		302925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90021			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3273249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194835			
T. V. A.	18905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13794			
Charges constatées d’avance	249874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3863156	3773135	90021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403	2403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2896432	2896432		
Personnel et comptes rattachés	63804	63804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153109	153109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1490	1490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23564	23564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150925	150925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3291726	3291726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel