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BILAN BERTO ILE DE FRANCE SUD 2020 Siren 712049956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105750	97901	7849	16203
Autres immobilisations corporelles	65996	45498	20498	18851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44290		44290	46136
TOTAL (I)	216036	143399	72638	81190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67349		67349	106601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2163509	286	2163223	2250867
Autres créances	2717901		2717901	2365806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992727		992727	1088972
Charges constatées d’avance	1192		1192	244
TOTAL (II)	5942677	286	5942391	5812489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158713	143685	6015029	5893679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769		6769	
Report à nouveau	1523032		1459213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80160		63819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2489960		2409801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	199761		204274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489139		1457971	
Dettes fiscales et sociales	1550027		1504385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274142		273749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3513069		3440378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6015029		5893679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3513069		3440378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37		37	
Production vendue biens	383		383	
Production vendue services	15148305		15148305	15504451
Chiffres d’affaires nets	15148725		15148725	15504451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11276	20859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349240	136358
Autres produits			12	150
Total des produits d’exploitation (I)			15509254	15661817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460151	500875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39252	-29154
Autres achats et charges externes			7414617	7852046
Impôts, taxes et versements assimilés			329220	296988
Salaires et traitements			5257076	5076475
Charges sociales			1890116	1849717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13053	21206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21000
Autres charges			10	101
Total des charges d’exploitation (II) 			15403496	15589255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105758	72563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29799	32593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29799	32593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29799	32593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135557	105155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107		4737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107		5037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10330		8898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10330		8939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10224		-3902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45174		37434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15539160		15699447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15459000		15635628	
BENEFICE OU PERTE	80160		63819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317740		136358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165400		6346
Total Immobilisations financières		46136		
Total Général		211536		6346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171746
Prêts et immobilisations financières			1845	
Total Immobilisations financières			1845	44290
Total Général			1845	216036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130346	13053		143399
AMORTISSEMENTS Total Général	130346	13053		143399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43500		31500	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286			286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286			286
TOTAL GENERAL	43786		31500	12286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44290		44290	
Clients douteux ou litigieux	343	343		
Autres créances clients	2163165	2163165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19477	19477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305595	305595		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189337	189337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78963	78963		
Groupe et associés	1924351	1924351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200177	200177		
Charges constatées d’avance	1192	1192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4926892	4882601	44290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199761	199761		
Fournisseurs et comptes rattachés	1489139	1489139		
Personnel et comptes rattachés	362269	362269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640655	640655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514612	514612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32490	32490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274142	274142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3513069	3513069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14195			
Location, charges locatives et de copropriété	3759641			
Personnel extérieur à l’entreprise	444897			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	633085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2562798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7414617			
Taxe professionnelle	136841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	192379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	329220			
Montant de la TVA. collectée	3015420			
Total TVA. déductible sur biens et services	1590616			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	191