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BILAN BERTO ILE DE FRANCE SUD 2019 Siren 712049956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			7	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105272	89069	16203	
Autres immobilisations corporelles	60128	41277	18851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46136		46136	
TOTAL (I)	211536	130346	81190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106601		106601	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2251153	286	2250867	
Autres créances	2365806		2365806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088972		1088972	
Charges constatées d’avance	244		244	
TOTAL (II)	5812775	286	5812489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6024311	130632	5893679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769			
Report à nouveau	1459213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2409801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457971			
Dettes fiscales et sociales	1504385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3440378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5893679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3440378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15504451		15504451	
Chiffres d’affaires nets	15504451		15504451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136358	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			15661817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29154	
Autres achats et charges externes			7852046	
Impôts, taxes et versements assimilés			296988	
Salaires et traitements			5076475	
Charges sociales			1849717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			15589255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15699447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15635628			
BENEFICE OU PERTE	63819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161314		8260
Total Immobilisations financières		44614		1522
Total Général		205928		9781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4174	165400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46136
Total Général			4174	211536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113273	21206	4133	130346
AMORTISSEMENTS Total Général	113273	21206	4133	130346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500	21000		43500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286			286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286			286
TOTAL GENERAL	22786	21000		43786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46136		46136	
Clients douteux ou litigieux	343	343		
Autres créances clients	2250810	2250810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14876	14876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67853	67853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203161	203161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93550	93550		
Groupe et associés	1765385	1765385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220981	220981		
Charges constatées d’avance	244	244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4663339	4617203	46136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204274	204274		
Fournisseurs et comptes rattachés	1457971	1457971		
Personnel et comptes rattachés	266319	266319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625983	625983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556569	556569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55514	55514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273749	273749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3440378	3440378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14511			
Location, charges locatives et de copropriété	3672343			
Personnel extérieur à l’entreprise	904551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	673781			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2586860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7852046			
Taxe professionnelle	135854			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	296988			
Montant de la TVA. collectée	3137558			
Total TVA. déductible sur biens et services	1675977			
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	185