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BILAN BERTO ILE DE FRANCE SUD 2018 Siren 712049956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105841	78819	27022	
Autres immobilisations corporelles	55473	34454	21019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44614		44614	
TOTAL (I)	205928	113273	92656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77447		77447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2291422	286	2291136	
Autres créances	2697639		2697639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970765		970765	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6037274	286	6036988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6243202	113559	6129643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53231			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769			
Report à nouveau	668640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2345982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1895360			
Dettes fiscales et sociales	1441702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219825			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3761161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6129643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3761161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14801724		14801724	
Chiffres d’affaires nets	14801724		14801724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963942	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			15808767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22528	
Autres achats et charges externes			7583864	
Impôts, taxes et versements assimilés			310831	
Salaires et traitements			4661322	
Charges sociales			1697514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			14785782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1022985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30566	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15876062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15058720			
BENEFICE OU PERTE	817342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157904		7593
Total Immobilisations financières		44053		561
Total Général		201957		8154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4183	161314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44614
Total Général			4183	205928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93043	24413	4183	113273
AMORTISSEMENTS Total Général	93043	24413	4183	113273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	834407		811907	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286			286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286			286
TOTAL GENERAL	834693		811907	22786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			811907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44614		44614	
Clients douteux ou litigieux	343	343		
Autres créances clients	2291079	2291079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14232	14232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67853	67853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209213	209213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342754	342754		
Groupe et associés	1869614	1869614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193973	193973		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5033675	4989061	44614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204274	204274		
Fournisseurs et comptes rattachés	1895360	1895360		
Personnel et comptes rattachés	266803	266803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556971	556971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518736	518736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99191	99191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219825	219825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3761161	3761161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34064			
Location, charges locatives et de copropriété	3515042			
Personnel extérieur à l’entreprise	1265639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	585333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2183787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7583864			
Taxe professionnelle	126429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310831			
Montant de la TVA. collectée	2975496			
Total TVA. déductible sur biens et services	1636561			
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171