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BILAN BERTO ILE DE FRANCE SUD 2017 Siren 712049956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102673	65111	37562	
Autres immobilisations corporelles	55231	27932	27299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053		44053	
TOTAL (I)	201957	93043	108914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54919		54919	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1844032	286	1843746	
Autres créances	1995186		1995186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1119628		1119628	
Charges constatées d’avance	67512		67512	
TOTAL (II)	5081277	286	5080991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5283235	93329	5189906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53231			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769			
Report à nouveau	950593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834407			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	834407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052443			
Dettes fiscales et sociales	1407036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2826859			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5189906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2826859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12623054		12623054	
Chiffres d’affaires nets	12623054		12623054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72823	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78258	
Autres produits			1598	
Total des produits d’exploitation (I)			12775733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3210	
Autres achats et charges externes			5988761	
Impôts, taxes et versements assimilés			271459	
Salaires et traitements			4223173	
Charges sociales			1574673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			797907	
Autres charges			11378	
Total des charges d’exploitation (II) 			13292896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12813785			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13095739			
BENEFICE OU PERTE	-281954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258		
Total Immobilisations corporelles		156431		2198
Total Immobilisations financières		43119		934
Total Général		199807		3133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			258	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			725	157904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44053
Total Général			983	201957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258		258	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69382	24386	725	93043
AMORTISSEMENTS Total Général	69639	24386	983	93043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				834407
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57500	797907	21000	834407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11654		11368	286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11654		11368	286
TOTAL GENERAL	69154	797907	32368	834693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		797907	32368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44053			
Clients douteux ou litigieux	343			
Autres créances clients	1843689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47582			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321819			
Groupe et associés	1376359			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102325			
Charges constatées d’avance	67512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3950784	3906730	44053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195154	195154		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052443	1052443		
Personnel et comptes rattachés	265287	265287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556124	556124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	503915	503915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81710	81710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172226	172226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2826859	2826859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9881			
Location, charges locatives et de copropriété	3065173			
Personnel extérieur à l’entreprise	670816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405606			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1837284			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5988761			
Taxe professionnelle	100315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171144			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271459			
Montant de la TVA. collectée	2541124			
Total TVA. déductible sur biens et services	1251356			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel