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BILAN BERTO ILE DE FRANCE SUD 2016 Siren 712049956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258	258		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102673	48526	54147	
Autres immobilisations corporelles	53758	20856	32902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43119		43119	
TOTAL (I)	199807	69639	130168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51709		51709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2103039	11654	2091386	
Autres créances	2048904		2048904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763107		763107	
Charges constatées d’avance	65983		65983	
TOTAL (II)	5032743	11654	5021090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5232550	81293	5151257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40415			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6769			
Report à nouveau	707089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256321			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181628			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1384443			
Dettes fiscales et sociales	1548126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3283164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5151257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3283164			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13521909		13521909	
Chiffres d’affaires nets	13521909		13521909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23862	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66869	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			13612720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3030	
Autres achats et charges externes			6668497	
Impôts, taxes et versements assimilés			289452	
Salaires et traitements			4283742	
Charges sociales			1450197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20500	
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			13173511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39539	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13652259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13395938			
BENEFICE OU PERTE	256321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258		
Total Immobilisations corporelles		156932		2499
Total Immobilisations financières		44000		
Total Général		201189		2499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	156431
Prêts et immobilisations financières			881	
Total Immobilisations financières			881	43119
Total Général			3881	199807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258			258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46962	25420	3000	69382
AMORTISSEMENTS Total Général	47219	25420	3000	69639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	20500	28000	57500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11654			11654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11654			11654
TOTAL GENERAL	76654	20500	28000	69154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20500	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43119			
Clients douteux ou litigieux	13939			
Autres créances clients	2089100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47582			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257932			
Groupe et associés	1533608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24514			
Charges constatées d’avance	65983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261045	4217927	43119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181628	181628		
Fournisseurs et comptes rattachés	1384443	1384443		
Personnel et comptes rattachés	304985	304985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	688052	688052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464153	464153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90937	90937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168967	168967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3283164	3283164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25386			
Location, charges locatives et de copropriété	3019251			
Personnel extérieur à l’entreprise	724076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1035765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1864018			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6668497			
Taxe professionnelle	123753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	289452			
Montant de la TVA. collectée	2712400			
Total TVA. déductible sur biens et services	1408862			
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	157