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BILAN BALTARD TOURISME 2OOI 2017 Siren 712016385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21804	15268	6536	8353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25743		25743	25651
TOTAL (I)	55170	15268	39902	41627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604209		2604209	2545278
Autres créances	82028		82028	48734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15943		15943	157893
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2702181		2702181	2751905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757350	15268	2742083	2793532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259505		332044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4765		-72539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456771		452005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563809		521470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49986		10503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1611789		1602344	
Dettes fiscales et sociales	59727		207211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2285312		2341527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742083		2793532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285312		2185585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227842		313863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36657	431777	468434	1194440
Chiffres d’affaires nets	36657	431777	468434	1194440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	23000
Autres produits			3275	173
Total des produits d’exploitation (I)			475709	1217613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399025	323368
Impôts, taxes et versements assimilés			5868	14695
Salaires et traitements			245051	622407
Charges sociales			102868	248413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1817	1945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12061	45990
Total des charges d’exploitation (II) 			766690	1260818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290982	-43205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14253	29812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14253	29812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14253	-29812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305235	-73017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310000		-509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785709		1217613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780943		1290152	
BENEFICE OU PERTE	4765		-72539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7621		
Total Immobilisations corporelles		21804		
Total Immobilisations financières		25651		92
Total Général		55078		92
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25743
Total Général				55170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13451	1817		15268
AMORTISSEMENTS Total Général	13451	1817		15268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4000		4000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4000		4000	
TOTAL GENERAL	4000		4000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25743	13500	12243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604209	2604209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17809	17809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	447	447		
Impôts sur les bénéfices	1105	1105		
T. V. A.	28444	28444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12225	12225		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21998	21998		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2711981	2699737	12243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227842	227842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335967	335967		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1611789	1611789		
Personnel et comptes rattachés	9452	9452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29618	29618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218	218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20440	20440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49986	49986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285312	2285312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94500			
Location, charges locatives et de copropriété	104093		108612	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48165		5815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152268		208941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399025		323368	
Taxe professionnelle	2232		2884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3636		11811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5868		14695	
Montant de la TVA. collectée	7114		34610	
Total TVA. déductible sur biens et services	44544		26948	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6