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BILAN AYOR WATER CARE 2021 Siren 712054741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	535966	240440	295527	353044
Concessions, brevets et droits similaires	357292	268584	88708	88708
Fonds commercial	1886388		1886388	1886388
Autres immobilisations incorporelles	37635	37635		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22867		22867	22867
Constructions	244154	242316	1837	2336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957683	944766	1012917	1123464
Autres immobilisations corporelles	511546	348038	163508	191164
Immobilisations en cours	236350		236350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75200		75200	75200
TOTAL (I)	5935082	2081780	3853303	3813171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1817989	114068	1703921	1789762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408401	43458	364943	
Avances et acomptes versés sur commandes	100079		100079	67211
Clients et comptes rattachés	1990384	307443	1682941	1636815
Autres créances	275326		275326	274185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258078		258078	622335
Charges constatées d’avance	43493		43493	19623
TOTAL (II)	4893750	464969	4428781	4409930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				-315
TOTAL GENERAL (0 à V)	10828833	2546748	8282084	8222786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	496000		496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576066		576066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3990		3990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744323		744323	
Report à nouveau	184442		-143126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415045		327568	
Subventions d’investissement	765391		67499	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3225257		2112320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		142294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500		142294	
Emprunts obligataires convertibles	68		104	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253283		409967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3599491		3230763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1431			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829654		2083004	
Dettes fiscales et sociales	200729		169378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161100		75062	
Produits constatés d’avance (2)	573			
TOTAL (IV)	5046328		5968277	
(V)			-105	
TOTAL GENERAL (I à V)	8282084		8222786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3599491			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5410593	867901	6278494	5525642
Production vendue services	13553		13553	12197
Chiffres d’affaires nets	5424146	867901	6292047	5537839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63726	36572
Autres produits			2755	9116
Total des produits d’exploitation (I)			6358528	5583526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30141	20127
Variation de stock (marchandises)			-370587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3039743	2958872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105512	-292574
Autres achats et charges externes			1427395	1069726
Impôts, taxes et versements assimilés			49954	53787
Salaires et traitements			849487	751196
Charges sociales			248441	219826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228433	134585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9353	134268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4926	38499
Total des charges d’exploitation (II) 			5622799	5088312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735728	495214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	
Reprises sur provisions et transferts de charges			315	
Différences positives de change			4030	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4960	
Dotations financières sur amortissements et provisions			315	315
Intérêts et charges assimilées			23496	20326
Différences négatives de change			4136	13405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27948	34046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22988	-34046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712740	461167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83341		2328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131794			
Total des produits exceptionnels (VII)	215135		30652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143627		24710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			141305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145197		166015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69938		-135363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367633		-1764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6578622		5614179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6163577		5286610	
BENEFICE OU PERTE	415045		327568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		535966		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2281316		
Total Immobilisations corporelles		2707455		270135
Total Immobilisations financières		145200		
Total Général		5669937		270135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				535966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2281316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4990	2972600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145200
Total Général			4990	5935082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	182923	57517		240440
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306219			306219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367624	170512	3016	1535120
AMORTISSEMENTS Total Général	1856766	228030	3016	2081780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142294		131794	10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171554	5643	19671	157526
Sur comptes clients	304400	3710	667	307443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475954	9353	20338	464969
TOTAL GENERAL	618248	9353	152132	475469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75200		75200	
Clients douteux ou litigieux	318918		318918	
Autres créances clients	1671466	1671466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323	323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3314	3314		
Impôts sur les bénéfices	86762	86762		
T. V. A.	75062	75062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83165	83165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26700	26700		
Charges constatées d’avance	43493	43493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2384403	1990285	394118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	68	68		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253283	131803	121480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829654	829654		
Personnel et comptes rattachés	86284	86284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63050	63050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44718	44718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6677	6677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3599491	3599491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161100	161100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	573	573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5044897	4923418	121480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel