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BILAN AYOR WATER CARE 2020 Siren 712054741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	535966	182923	353044	411267
Concessions, brevets et droits similaires	357292	268584	88708	88971
Fonds commercial	1886388		1886388	1886388
Autres immobilisations incorporelles	37635	37635		1861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22867		22867	22867
Constructions	244154	241818	2336	2835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1927433	803969	1123464	177047
Autres immobilisations corporelles	513001	321838	191164	108631
Immobilisations en cours				29000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70000		70000	70000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75200		75200	75200
TOTAL (I)	5669937	1856766	3813171	2874066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923501	133740	1789762	1604016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37814	37814		13991
Avances et acomptes versés sur commandes	67211		67211	100108
Clients et comptes rattachés	1941214	304400	1636815	1611631
Autres créances	274185		274185	460387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622335		622335	503232
Charges constatées d’avance	19623		19623	42194
TOTAL (II)	4885884	475954	4409930	4335561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-315		-315	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10555506	2332720	8222786	7209627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	496000		496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576066		576066	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3990		3990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744323		744323	
Report à nouveau	-143126		-317937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327568		174811	
Subventions d’investissement	67499			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112320		1717253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142294		10500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142294		10500	
Emprunts obligataires convertibles	104		138	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409967		1565316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3230763		2353889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2083004		1257846	
Dettes fiscales et sociales	169378		146965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75062		157720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5968277		5481874	
(V)	-105			
TOTAL GENERAL (I à V)	8222786		7209627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4706682	818960	5525642	5666056
Production vendue services	12197		12197	36184
Chiffres d’affaires nets	4718879	818960	5537839	5702240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36572	98846
Autres produits			9116	423
Total des produits d’exploitation (I)			5583526	5801509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20127	49812
Variation de stock (marchandises)				-37814
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2958872	2777064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-292574	32668
Autres achats et charges externes			1069726	1191817
Impôts, taxes et versements assimilés			53787	51442
Salaires et traitements			751196	976299
Charges sociales			219826	280902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134585	141866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134268	50734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38499	3084
Total des charges d’exploitation (II) 			5088313	5517874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			495214	283635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				94
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				39056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44150
Dotations financières sur amortissements et provisions			315	
Intérêts et charges assimilées			20326	19786
Différences négatives de change			13405	10539
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34046	30325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34046	13824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461167	297459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28325		10395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2328		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30652		13895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24710		146353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141305			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166015		163301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135363		-149406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1764		-26758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5614179		5859554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5286610		5684743	
BENEFICE OU PERTE	327568		174811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		535966		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2281316		
Total Immobilisations corporelles		1727184		1112516
Total Immobilisations financières		145200		
Total Général		4689666		1112516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				535966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2281316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29000	103245	2707455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145200
Total Général		29000	103245	5669937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124699	58223		182923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304096	2123		306219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386804	74239	93419	1367624
AMORTISSEMENTS Total Général	1815600	134586	93419	1856766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141979
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				315
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10500	131794		142294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50734	120820		171554
Sur comptes clients	295259	13448	4308	304400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345993	134268	4308	475954
TOTAL GENERAL	356493	266062	4308	618248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75200		75200	
Clients douteux ou litigieux	317710		317710	
Autres créances clients	1623504	1623504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6828	6828		
Impôts sur les bénéfices	92742	92742		
T. V. A.	46567	46567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83165	83165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44883	44883		
Charges constatées d’avance	19623	19623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310222	1917312	392910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	104	104		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26371	26371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383596	130862	252734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2083004	2083004		
Personnel et comptes rattachés	83048	83048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65521	65521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1648	1648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19160	19160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3230763	3230763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75062	75062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5968277	5715544	252734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30