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BILAN ADIX HOTEL 2020 Siren 712052810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8844	8844		
Fonds commercial	120021		120021	120021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488161	355756	132405	168458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93010	82156	10855	13849
Autres immobilisations corporelles	219265	81335	137930	125374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	65000
TOTAL (I)	994302	528091	466211	492702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733		1733	1314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027		1027	1040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6122		6122	15188
Autres créances	466148		466148	423269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60		60	24060
Disponibilités	290767		290767	67738
Charges constatées d’avance	5429		5429	8866
TOTAL (II)	771287		771287	541475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1765588	528091	1237498	1034177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46200		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles	4936		4936	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196532		100409	
Report à nouveau	195825		195825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41363		136125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406750		488115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	604729		349377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35279		35279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7200		13434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105787		69549	
Dettes fiscales et sociales	70364		78422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830748		546062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237498		1034177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857050		857050	1165598
Chiffres d’affaires nets	857050		857050	1165598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits			1287	2925
Total des produits d’exploitation (I)			858337	1168540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23094	27765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	-118
Autres achats et charges externes			548277	575448
Impôts, taxes et versements assimilés			7213	8075
Salaires et traitements			174527	187336
Charges sociales			45297	60510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52391	57998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46787	49559
Total des charges d’exploitation (II) 			897179	966574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38842	201966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5670	5093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5670	5096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8191	13286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8191	13286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2521	-8190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41363	193776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50942	
Total des produits exceptionnels (VII)			50942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			60564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864007		1224578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905370		1088453	
BENEFICE OU PERTE	-41363		136125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128865		
Total Immobilisations corporelles		774536		52983
Total Immobilisations financières		65000		
Total Général		968402		52983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27083	800436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65000
Total Général			27083	994302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8844			8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466856	52391		519247
AMORTISSEMENTS Total Général	475700	52391		528091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6122	6122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5240	5240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52975	52975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407814	407814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance	5429	5429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542699	477699	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	604729	106875	468780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105787	105787		
Personnel et comptes rattachés	22204	22204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20640	20640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7221	7221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20299	20299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35279	35279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7390	7390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823548	325694	468780	29074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel