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BILAN ADIX HOTEL 2018 Siren 712052810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8844	8844		
Fonds commercial	120021		120021	120021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488161	276533	211627	97844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100128	82577	17551	7437
Autres immobilisations corporelles	99324	62012	37312	8978
Immobilisations en cours	74547		74547	218032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	65000
TOTAL (I)	956025	429967	526058	517312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1194		1194	1161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1042		1042	1098
Avances et acomptes versés sur commandes	42000		42000	
Clients et comptes rattachés	9740		9740	17666
Autres créances	359936		359936	347437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25010		25010	25010
Disponibilités	83838		83838	38747
Charges constatées d’avance	6881		6881	10697
TOTAL (II)	529641		529641	441816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485666	429967	1055699	959129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46200		46200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620		4620	
Réserves statutaires ou contractuelles	4936		4936	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100409		100409	
Report à nouveau	168292		183366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57533		14925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381990		354457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50942		50942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50942		50942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399076		374400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31917		38540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124647		76927	
Dettes fiscales et sociales	66628		63542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499		319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622767		553729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055699		959129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			205864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1046519		1046519	965520
Chiffres d’affaires nets	1046519		1046519	965520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2353	618
Autres produits			332	202
Total des produits d’exploitation (I)			1049203	966340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30667	29568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23	-1016
Autres achats et charges externes			592629	548488
Impôts, taxes et versements assimilés			8802	14842
Salaires et traitements			184186	173083
Charges sociales			64139	50311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52082	41212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49272	39716
Total des charges d’exploitation (II) 			981800	896205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67403	70136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5522	5502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5527	5502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13974	14743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13974	14743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8447	-9242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58956	60894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		50942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-50942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1388		-4973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1054730		971842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997197		956917	
BENEFICE OU PERTE	57533		14925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			618	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			39123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128865		
Total Immobilisations corporelles		701331		227917
Total Immobilisations financières		65000		
Total Général		895197		227917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128865
Virement postes immobilisations corporelles en cours		167089		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		167089		762160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65000
Total Général		167089		956025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8844			8844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369041	52082		421123
AMORTISSEMENTS Total Général	377885	52082		429967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50942
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50942			50942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50942			50942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9740	9740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16348	16348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8453	8453		
Groupe et associés	323191	323191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11944	11944		
Charges constatées d’avance	6881	6881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441558	376558	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399076	73799	325277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124647	124647		
Personnel et comptes rattachés	7714	7714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17897	17897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4740	4740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36277	36277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499	499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590850	265573	325277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72188			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel