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BILAN CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT 2021 Siren 711980334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78625	78625		12740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13088	8243	4845	4845
Constructions	1411395	440491	970904	1030006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1512292	1281802	230490	313969
Autres immobilisations corporelles	451411	332409	119003	74706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	814		814	814
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	3468675	2141570	1327105	1438129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1010449		1010449	968520
En cours de production de biens	3333467		3333467	2048679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270950		270950	149490
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2980572	78894	2901678	3093530
Autres créances	244113		244113	153994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	19880	180120	
Disponibilités	4525048		4525048	3579227
Charges constatées d’avance	158565		158565	96616
TOTAL (II)	12723163	98774	12624389	10090057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16191838	2240344	13951494	11528186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles	3388150		3059281	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502235		598869	
Subventions d’investissement	36000		40500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4272885		4045150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29000		32200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000		32200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702689		907087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460048		761391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594069		1131755	
Dettes fiscales et sociales	937172		1086276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6027		3927	
Produits constatés d’avance (2)	5949605		3560400	
TOTAL (IV)	9649609		7450836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13951494		11528186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9124683		6749835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8181763	4699038	12880800	14081726
Production vendue services	95001	64473	159474	165881
Chiffres d’affaires nets	8276764	4763511	13040275	14247607
				
Production stockée			1406248	-485911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30614	16135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116668	219350
Autres produits			7359	4120
Total des produits d’exploitation (I)			14601164	14001302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5757470	5700486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41929	-101891
Autres achats et charges externes			3156568	2746457
Impôts, taxes et versements assimilés			199605	257164
Salaires et traitements			3190687	3054048
Charges sociales			1426570	1209434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248168	239454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6439	77148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27320	7209
Total des charges d’exploitation (II) 			13970897	13189508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630267	811794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5968	3115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5968	3115
Dotations financières sur amortissements et provisions			19880	
Intérêts et charges assimilées			15850	19233
Différences négatives de change			1418	1273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37148	20506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31180	-17391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599087	794403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34000		1776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3200		163000	
Total des produits exceptionnels (VII)	45700		170776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9762		14953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11513		14953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34187		155823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50014		128047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81025		223310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14652832		14175193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14150597		13576325	
BENEFICE OU PERTE	502235		598869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64056		195454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119425		
Total Immobilisations corporelles		3253458		138895
Total Immobilisations financières		1864		
Total Général		3374747		138895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40800	78625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4167	3388186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1864
Total Général			44967	3468675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106685	12740	40800	78625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829932	235428	2416	2062945
AMORTISSEMENTS Total Général	1936618	248168	43216	2141570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32200		3200	29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125068	6439	52613	78894
Autres provisions pour dépréciation		19880		19880
Total Provisions pour dépréciation	125068	26319	52613	98774
TOTAL GENERAL	157268	26319	55813	127774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6439	52613	
                                             - Financières		19880		
                                            - Exceptionnelles			3200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux	92218	92218		
Autres créances clients	2888354	2888354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156093	156093		
T. V. A.	66092	66092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19229	19229		
Charges constatées d’avance	158565	158565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3384300	3384300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1243	1243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701445	176520	524925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1594069	1594069		
Personnel et comptes rattachés	300818	300818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387137	387137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121552	121552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127665	127665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460048	460048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6027	6027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5949605	5949605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9649608	9124683	524925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel