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BILAN CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT 2017 Siren 711980334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82892	80008	2884	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13088	8243	4845	4845
Constructions	320559	287441	33118	44441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1315210	871845	443365	281679
Autres immobilisations corporelles	293588	262475	31113	51371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	814		814	814
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391	5341	1050	
TOTAL (I)	2032542	1515353	517188	383150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	905823		905823	836389
En cours de production de biens	1548178		1548178	1775527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99001		99001	113687
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3730881	278166	3452715	2764139
Autres créances	400629		400629	332147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30001
Disponibilités	2657383		2657383	1879507
Charges constatées d’avance	37338		37338	41896
TOTAL (II)	9379234	278166	9101068	7773293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11411776	1793520	9618256	8156443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles	2473505		2299375	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535451		444129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3355455		3090005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203000		227938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203000		227938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400737		280502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403749		392674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1092112		1009043	
Dettes fiscales et sociales	728075		692338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13300		722	
Produits constatés d’avance (2)	3421828		2463221	
TOTAL (IV)	6059801		4838501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9618256		8156443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5800535		4649421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7497119	4346014	11843133	9729418
Production vendue services	70211	55669	125881	127911
Chiffres d’affaires nets	7567330	4401684	11969014	9857329
				
Production stockée			-242035	276533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125216	146900
Autres produits			6010	18924
Total des produits d’exploitation (I)			11858205	10299686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4847527	3817166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69434	-34625
Autres achats et charges externes			2164526	1936063
Impôts, taxes et versements assimilés			224583	212857
Salaires et traitements			2702010	2578631
Charges sociales			1154406	1056280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136359	109931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51431	44805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16334	23616
Total des charges d’exploitation (II) 			11227743	9744723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			630462	554962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4389	3472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			402	
Total des produits financiers (V)			4790	3472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40145	25414
Différences négatives de change			1611	1465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41756	26879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36965	-23407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593496	531556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3245		16756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44938		6480	
Total des produits exceptionnels (VII)	57683		23236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5898		20422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		16285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25898		36707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31784		-13472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41351		29055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48479		44900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11920678		10326393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11385227		9882264	
BENEFICE OU PERTE	535451		444129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89975		123528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67933		14959
Total Immobilisations corporelles		1853095		257679
Total Immobilisations financières		6155		1050
Total Général		1927182		273688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168325	1942449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7205
Total Général			168325	2032546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67933	12075		80008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474045	124284	168325	1430004
AMORTISSEMENTS Total Général	1541978	136359	168325	1510012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163000
Total Provisions pour risques et charges	227938	20000	44938	203000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261976	51431	35241	278166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	267317	51431	35241	283508
TOTAL GENERAL	495255	71431	80179	486508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51431	35241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	44938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391	1864		
Clients douteux ou litigieux	312150			
Autres créances clients	3418731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	359			
T. V. A.	123995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4045			
Charges constatées d’avance	37338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4175240	4170713	4527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2524	2524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398213	138948	259265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1092112	1092112		
Personnel et comptes rattachés	245912	245912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337918	337918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54368	54368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89877	89877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403749	403749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13300	13300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3421828	3421828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6059800	5800535	259265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80