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BILAN CETEC INDUSTRIE CONDITIONNEMENT 2016 Siren 711980334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			1	
Concessions, brevets et droits similaires	67933	67933		1340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13088	8243	4845	4845
Constructions	323850	279409	44441	22671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161896	880217	281679	220223
Autres immobilisations corporelles	357548	306176	51371	93469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	814		814	814
Prêts				
Autres immobilisations financières	5341	5341		
TOTAL (I)	1930469	1547319	383150	343361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	836389		836389	801764
En cours de production de biens	1775527		1775527	1408706
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113687		113687	203974
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3026116	261976	2764139	3272035
Autres créances	332147		332147	348033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30001		30001	30001
Disponibilités	1879507		1879507	650492
Charges constatées d’avance	41896		41896	59160
TOTAL (II)	8035269	261976	7773293	6774165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9965738	1809295	8156443	7117526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500		31500	
Réserves statutaires ou contractuelles	2299375		2152233	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444129		397142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3090005		2895876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227938		218132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227938		218132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280502		282169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392674		340761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009043		1077770	
Dettes fiscales et sociales	692338		751298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	722		2088	
Produits constatés d’avance (2)	2463221		1549432	
TOTAL (IV)	4838501		4003518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8156443		7117526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4649421		3810105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5936675	3792744	9729418	10283750
Production vendue services	72840	55071	127911	126520
Chiffres d’affaires nets	6009515	3847814	9857329	10410270
				
Production stockée			276533	-4687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146900	146833
Autres produits			18924	7769
Total des produits d’exploitation (I)			10299686	10560184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3817166	3856913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34625	64847
Autres achats et charges externes			1936063	1946527
Impôts, taxes et versements assimilés			212857	201206
Salaires et traitements			2578631	2685585
Charges sociales			1056280	1153783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109931	139275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44805	38076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23616	11339
Total des charges d’exploitation (II) 			9744723	10097550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554962	462634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3472	3626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3472	3626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25414	32147
Différences négatives de change			1465	1240
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26879	33388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23407	-29762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531556	432872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6480		35910	
Total des produits exceptionnels (VII)	23236		37556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20422		29847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16285		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36707		41406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13472		-3850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29055		14712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44900		17168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10326393		10601365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9882264		10204223	
BENEFICE OU PERTE	444129		397142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123528		89019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67933		
Total Immobilisations corporelles		1740337		149720
Total Immobilisations financières		6155		
Total Général		1814424		149720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33671	1856386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6155
Total Général			33671	1930473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66592	1340		67933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399126	108590	33671	1474045
AMORTISSEMENTS Total Général	1465718	109931	33671	1541978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64938
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163000
Total Provisions pour risques et charges	218132	16285	6480	227938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240544	44805	23372	261976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245885	44805	23372	267317
TOTAL GENERAL	464017	61090	29852	495255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44805	23372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16285	6480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5341			
Clients douteux ou litigieux	334810			
Autres créances clients	2691305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182210			
T. V. A.	97711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8252			
Charges constatées d’avance	41896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3405500	3400159	85341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279731	90651	189080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009043	1009043		
Personnel et comptes rattachés	206289	206289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316276	316276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87225	87225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82548	82548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	392674	392674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	722	722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2463221	2463221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4838501	4649421	189080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel