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BILAN STE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA NIEVRE 2021 Siren 711880021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46000	40538	5462	3079
Fonds commercial	330440		330440	330440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42784		42784	78988
Constructions	3027852	1664741	1363110	3457773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2600	2600		
Autres immobilisations corporelles	133059	103050	30010	29118
Immobilisations en cours	132816		132816	90201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1448		1448	1448
Prêts				
Autres immobilisations financières	36801		36801	36801
TOTAL (I)	3754300	1810929	1943371	4028348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13453312		13453312	8066127
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	690
Clients et comptes rattachés	1972739		1972739	2422732
Autres créances	3936915		3936915	3206636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1963722		1963722	8152986
Charges constatées d’avance	27664		27664	4194
TOTAL (II)	21355042		21355042	21853365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25109342	1810929	23298413	25881713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2509299		2509299	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79412		77313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853788		813903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220786		41985	
Subventions d’investissement	261294		282564	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3924580		3725064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34663		60463	
Provisions pour charges	1074845		875274	
TOTAL (III)	1109508		935737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3083582		6559599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102181		105945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468		468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2043396		2725531	
Dettes fiscales et sociales	358324		523183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16500		295816	
Autres dettes	2806991		3867373	
Produits constatés d’avance (2)	9852884		7142998	
TOTAL (IV)	18264326		21220912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23298413		25881713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346599		346599	2168008
Production vendue services	563479		563479	-1573060
Chiffres d’affaires nets	910078		910078	594948
				
Production stockée			5387186	554149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673929	1548390
Autres produits			8921	1113
Total des produits d’exploitation (I)			7980114	2698600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5365499	160428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431358	520816
Impôts, taxes et versements assimilés			54593	66407
Salaires et traitements			598655	583589
Charges sociales			270817	232701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225531	231277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1052137	826548
Autres charges			23074	3801
Total des charges d’exploitation (II) 			8021664	2640150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41551	58449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1237	1422
Reprises sur provisions et transferts de charges			39516	24298
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40752	25720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51834	58938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51834	58938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11081	-33218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52632	25232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2471270		29555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2471270		29555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2120733		8078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2120733		8113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350537		21442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77119		4689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10492136		2753874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10271350		2711890	
BENEFICE OU PERTE	220786		41985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370490		5949
Total Immobilisations corporelles		5568294		210194
Total Immobilisations financières		38749		
Total Général		5977533		216143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2439377	3339111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38749
Total Général			2439377	3754300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36971	3566		40538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912214	221965	363788	1770391
AMORTISSEMENTS Total Général	1949185	225531	363788	1810929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1074845
Total Provisions pour risques et charges	935737	1052137	878367	1109508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23102		23102	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23102		23102	
TOTAL GENERAL	958839	1052137	901469	1109508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1052137	861953	
                                             - Financières			39516	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36801		36801	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1972739	1972739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441177	441177		
Autres impôts, taxes versements assimilés	465	465		
Divers				
Groupe et associés	199500	199500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3295773	3295773		
Charges constatées d’avance	27664	27664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5974119	5937318	36801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3083375	910304	1917105	255965
Emprunts et dettes financières divers	102181	102181		
Fournisseurs et comptes rattachés	2043396	2043396		
Personnel et comptes rattachés	74342	74342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75606	75606		
Impôts sur les bénéfices	72430	72430		
T.V.A.	127471	127471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8475	8475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16500	16500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2806991	2806991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9852884	9852884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18263859	16090788	1917105	255965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1172969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14