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BILAN STE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA NIEVRE 2018 Siren 711880021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33181	33006	175	224
Fonds commercial	330440		330440	330440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67788		67788	31584
Constructions	4105403	1408324	2697079	1278528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2600	2600		
Autres immobilisations corporelles	103012	74265	28747	25069
Immobilisations en cours	279218		279218	99180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1448		1448	1448
Prêts				
Autres immobilisations financières	30564		30564	30564
TOTAL (I)	4953654	1518195	3435459	1797037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110855		110855	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12291949		12291949	14076938
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	690
Clients et comptes rattachés	919745	11542	908204	299664
Autres créances	3151971		3151971	2140552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				325000
Disponibilités	6182467		6182467	5758652
Charges constatées d’avance	56203		56203	7282
TOTAL (II)	22713880	11542	22702339	22608778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27667534	1529736	26137798	24405815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2509299		523132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71750		71750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708200		2601859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69032		92509	
Subventions d’investissement	325104		346374	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3683385		3635623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290066		293530	
Provisions pour charges	2240310		2383385	
TOTAL (III)	2530376		2676916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6318681		6705549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451559		605929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468		468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753005		1799959	
Dettes fiscales et sociales	218401		118076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180677		15172	
Autres dettes	8824205		4814663	
Produits constatés d’avance (2)	2177041		4033462	
TOTAL (IV)	19924036		18093277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26137798		24405815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3650417		3650417	4968849
Production vendue services	5439790		5439790	5840756
Chiffres d’affaires nets	9090207		9090207	10809606
				
Production stockée			-1674134	-1006621
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92000	80000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2669257	2891601
Autres produits			299	25
Total des produits d’exploitation (I)			10177630	12774610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6515617	9126752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568798	577618
Impôts, taxes et versements assimilés			50380	50297
Salaires et traitements			494453	399474
Charges sociales			213643	172551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135344	105168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2123179	2258022
Autres charges			10	148
Total des charges d’exploitation (II) 			10101425	12690030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76205	84580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9119	16800
Reprises sur provisions et transferts de charges			43960	62916
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53079	79716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52909	66338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52909	66338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170	13378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76375	97959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21270		21270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21270		21270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14297		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6973		20513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14315		25963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10251979		12875596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10182946		12783087	
BENEFICE OU PERTE	69032		92509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362873		748
Total Immobilisations corporelles		2785003		1801350
Total Immobilisations financières		32012		
Total Général		3179888		1802098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28333	4558021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32012
Total Général			28333	4953654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32209	797		33006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350641	134548		1485189
AMORTISSEMENTS Total Général	1382851	135344		1518195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290066
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14704
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2225606
Total Provisions pour risques et charges	2676916	2123179	2269719	2530376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12675		1134	11542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12675		1134	11542
TOTAL GENERAL	2689591	2123179	2270853	2541918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2123179	2264915	
                                             - Financières			5937	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30564		30564	
Clients douteux ou litigieux	13804	13804		
Autres créances clients	905941	905941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	919	919		
Impôts sur les bénéfices	33082	33082		
T. V. A.	876621	876621		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24570	24570		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2216779	2216779		
Charges constatées d’avance	56203	56203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4158482	4127919	30564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1963349	1963349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4355332	1204071	2701360	449901
Emprunts et dettes financières divers	451559	451559		
Fournisseurs et comptes rattachés	1753005	1753005		
Personnel et comptes rattachés	51143	51143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63116	63116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102067	102067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180677	180677		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8824205	8824205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2177041	2177041		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19923569	16772307	2701360	449901
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2499782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11