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BILAN STE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA NIEVRE 2016 Siren 711880021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31925	30668	1258	1048
Fonds commercial	330440		330440	330440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31584		31584	279374
Constructions	2562011	1188491	1373520	4410016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2600	2600		
Autres immobilisations corporelles	81360	56313	25047	19384
Immobilisations en cours	55924		55924	50580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1448		1448	1448
Prêts				
Autres immobilisations financières	30564		30564	30564
TOTAL (I)	3127855	1278071	1849784	5122854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15083560		15083560	16400675
Avances et acomptes versés sur commandes	690		690	690
Clients et comptes rattachés	366197	13809	352388	467783
Autres créances	2338624		2338624	3985367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	650000
Disponibilités	4867100		4867100	2287027
Charges constatées d’avance	8755		8755	7740
TOTAL (II)	23314927	13809	23301118	23799283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26442782	1291880	25150902	28922137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	523132		523132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71750		71750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2229806		2085643	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372053		144163	
Subventions d’investissement	367644		388914	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3564384		3213601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226991		169509	
Provisions pour charges	716849		1860434	
TOTAL (III)	943840		2029943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8140513		12561763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946030		1180520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4481			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1880881		1853565	
Dettes fiscales et sociales	234819		165727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47352		593165	
Autres dettes	3445464		3777951	
Produits constatés d’avance (2)	5943140		3545901	
TOTAL (IV)	20642678		23678592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25150902		28922137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2806326		2806326	1498925
Production vendue services	4955307		4955307	3449577
Chiffres d’affaires nets	7761633		7761633	4948502
				
Production stockée			-1317116	1826634
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991547	2382235
Autres produits			9444	131
Total des produits d’exploitation (I)			7485509	9157501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5700982	6037275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588916	455063
Impôts, taxes et versements assimilés			51339	28758
Salaires et traitements			321916	289054
Charges sociales			143663	180649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134458	82676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			602026	1741751
Autres charges			4046	114127
Total des charges d’exploitation (II) 			7547346	8929352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61837	228149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19466	19382
Reprises sur provisions et transferts de charges			72781	61283
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92247	80665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90666	30174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90666	30174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1581	50491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60256	278640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3771270		7105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3771270		11612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3167264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3167264		5028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604006		6584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171698		141060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11349026		9249778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10976973		9105615	
BENEFICE OU PERTE	372053		144163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363280		2505
Total Immobilisations corporelles		5934946		20148
Total Immobilisations financières		32012		
Total Général		6330238		22653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3420	362365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3221615	2733478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32012
Total Général			3225035	3127856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31792	2296	3420	30668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175592	132163	60352	1247403
AMORTISSEMENTS Total Général	1207384	134458	63772	1278071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				226991
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14704
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				702145
Total Provisions pour risques et charges	2029943	602026	1688129	943840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13809			13809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13809			13809
TOTAL GENERAL	2043752	602026	1688129	957649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602026	1688129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30564			
Clients douteux ou litigieux	16516			
Autres créances clients	349682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448429			
Autres impôts, taxes versements assimilés	190000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1700195			
Charges constatées d’avance	8755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2744141	2713577	30564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8140353	1435304	5291569	
Emprunts et dettes financières divers	946030	568165	377864	
Fournisseurs et comptes rattachés	1880881	1880881		
Personnel et comptes rattachés	39785	39785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84750	84750		
Impôts sur les bénéfices	94439	94439		
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13745	13745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47352	47352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3445464	3445464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5943140	5943140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20638197	13555284	5669433	1413480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4641903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel