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BILAN SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE 2015 Siren 711720052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles	18994	18485	509	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90476	86109	4367	6362
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57629	53291	4339	8553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82780		82780	41760
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530		7530	7530
TOTAL (I)	394613	157885	236729	201408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152132	40918	111215	108116
Autres créances	8031		8031	8837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16144		16144	15958
Disponibilités	134701		134701	145014
Charges constatées d’avance	8326		8326	11276
TOTAL (II)	319335	40918	278417	289202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713948	198802	515146	490611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139984		119103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89932		89880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282716		261784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63391		39736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11906		15076	
Dettes fiscales et sociales	46674		50791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			798	
Produits constatés d’avance (2)	110460		122426	
TOTAL (IV)	232430		228827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515146		490611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232430		228827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496532		496532	489270
Chiffres d’affaires nets	496532		496532	489270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2410	3666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20590	4425
Autres produits			56	-10
Total des produits d’exploitation (I)			519588	497351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93304	102464
Impôts, taxes et versements assimilés			4497	3928
Salaires et traitements			222936	200059
Charges sociales			76611	57403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7375	6456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2547	11119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	
Total des charges d’exploitation (II) 			407433	381428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112155	115922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1024	801
Autres intérêts et produits assimilés			1550	1399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2574	2200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882	737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1692	1463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113847	117385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7500		25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31415		27530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529662		499576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439730		409695	
BENEFICE OU PERTE	89932		89880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13070		1590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31183		25576	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154523		1675
Total Immobilisations corporelles		152540		
Total Immobilisations financières		49290		41020
Total Général		356353		42695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4434	148106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90310
Total Général			4434	394613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17319	1166		18485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137626	6209	4434	139400
AMORTISSEMENTS Total Général	154944	7375	4434	157885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45890	2547	7520	40918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45890	2547	7520	40918
TOTAL GENERAL	45890	2547	7520	40918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2547	7520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600			
Groupe et associés	900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258			
Charges constatées d’avance	8326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176020	176020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	11906	11906		
Personnel et comptes rattachés	6347	6347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10300	10300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30026	30026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62641	62641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110460	110460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232430	232430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel