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BILAN PICARDIS 2019 Siren 711720631
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1245 132 1113
Fonds commercial 32624 32624 32624
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 47821 47188 633 1032
Autres immobilisations corporelles 343919 340060 3859 13095
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 754 754 754
Prêts 1000
Autres immobilisations financières 5315 5315 5056
TOTAL (I) 431677 387379 44298 53561
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 689019 34808 654210 637288
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 560668 144288 416380 660349
Autres créances 18607 18607 23117
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11451 11451 2180
Charges constatées d’avance 9259 9259 6617
TOTAL (II) 1289004 179096 1109907 1329551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1720681 566476 1154205 1383112
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 39600 39600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3960 3960
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 838521 821585
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -165792 16937
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 716289 882081
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91689 59514
Emprunts et dettes financières divers (4) 78922 193948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213560 180413
Dettes fiscales et sociales 53746 67157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 437917 501031
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1154205 1383112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 501031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 53761
Dont emprunts participatifs 78922
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1765540 1923129
Production vendue biens 573 504
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1766112 1923633
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 4083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40480 7206
Autres produits 118 460
Total des produits d’exploitation (I) 1807711 1935383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1330884 1267250
Variation de stock (marchandises) -16968 150100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 250580 263060
Impôts, taxes et versements assimilés 12345 12431
Salaires et traitements 178611 177305
Charges sociales 24824 25892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12101 19449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34808 745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 100 593
Total des charges d’exploitation (II) 1827284 1916835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19573 18548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 17 12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1795 1503
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1795 1503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1778 -1492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21351 17057
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 153 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 144288
Total des charges exceptionnelles (VIII) 144441 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -144441 -120
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1807728 1935395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1973520 1918458
BENEFICE OU PERTE -165792 16937
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38572 1245
Total Immobilisations corporelles 395405 2334
Total Immobilisations financières 6810 259
Total Général 440787 3838
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5948 33869
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6000 391740
Prêts et immobilisations financières 1000
Total Immobilisations financières 1000 6069
Total Général 12947 431677
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5948 132 5948 132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 381278 11969 6000 387247
AMORTISSEMENTS Total Général 387226 12101 11947 387379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 34762 34808 34762 34808
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 144 144
Total Provisions pour dépréciation 34906 34808 34906 34808
TOTAL GENERAL 34906 34808 34906 34808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5315 5315
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 560668 560668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6911 6911
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 9549 9549
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2147 2147
Charges constatées d’avance 9259 9259
TOTAL ETAT DES CREANCES 593850 588535 5315
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91689 91689
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 213560 213560
Personnel et comptes rattachés 15623 15623
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10944 10944
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23199 23199
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3981 3981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 78922 78922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 437917 437917
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel