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BILAN TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS 2021 Siren 711622209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32288		32288	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146469	127797	18671	
Autres immobilisations corporelles	40349	39869	480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1955		1955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582		1582	
TOTAL (I)	222645	167666	54978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27723		27723	
En cours de production de biens	7500		7500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138192	5495	132697	
Autres créances	10126		10126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20001		20001	
Disponibilités	356053		356053	
Charges constatées d’avance	84138		84138	
TOTAL (II)	643735	5495	638239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866380	173162	693218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208683			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85680			
Dettes fiscales et sociales	56178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164864			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80000		80000	
Production vendue biens	70800		70800	
Production vendue services	874015	9270	883285	
Chiffres d’affaires nets	1024815	9270	1034085	
				
Production stockée			7500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20977	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1089104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19813	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17253	
Autres achats et charges externes			479617	
Impôts, taxes et versements assimilés			4308	
Salaires et traitements			215396	
Charges sociales			64329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			969045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1311	
Total des produits financiers (V)			1619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1391	
Total des charges financières (VI)			1391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9844			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000898			
BENEFICE OU PERTE	99669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171677			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		226739		10514
Total Immobilisations financières		3538		
Total Général		230277		10514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18146	219106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3538
Total Général			18146	222645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172466	13096	17895	167666
AMORTISSEMENTS Total Général	172466	13096	17895	167666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5495			5495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5495			5495
TOTAL GENERAL	5495			5495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582		1582	
Clients douteux ou litigieux	8584	8584		
Autres créances clients	129608	129608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127	127		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9192	9192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807	807		
Charges constatées d’avance	84138	84138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234040	232457	1582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85680	85680		
Personnel et comptes rattachés	9001	9001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9869	9869		
Impôts sur les bénéfices	19352	19352		
T.V.A.	16740	16740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214	1214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18026	18026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4980	4980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164864	164864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	506937			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107904			
Location, charges locatives et de copropriété	24980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5914			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	340818			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479617			
Taxe professionnelle	1826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4308			
Montant de la TVA. collectée	179232			
Total TVA. déductible sur biens et services	139717			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel