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BILAN TRAVAUX AGRI TERRASSEMENT TESTON & FILS 2020 Siren 711622209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32288		32288	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141613	119725	21888	
Autres immobilisations corporelles	52837	52741	95	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1955		1955	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582		1582	
TOTAL (I)	230277	172466	57811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10469		10469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4204		4204	
Clients et comptes rattachés	205750	5495	200254	
Autres créances	18426		18426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65564		65564	
Disponibilités	168717		168717	
Charges constatées d’avance	40669		40669	
TOTAL (II)	513802	5495	508307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744080	177962	566118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63246			
Dettes fiscales et sociales	36667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43412		43412	
Production vendue services	696236	48048	744284	
Chiffres d’affaires nets	739648	48048	787697	
				
Production stockée			-6800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4914	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			814985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3694	
Autres achats et charges externes			399393	
Impôts, taxes et versements assimilés			4334	
Salaires et traitements			200214	
Charges sociales			44696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			773841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			511	
Total des charges financières (VI)			715	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10722			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789423			
BENEFICE OU PERTE	45269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225212		11624
Total Immobilisations financières		3538		
Total Général		228750		11624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10096	226739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3538
Total Général			10096	230277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161626	16792	5952	172466
AMORTISSEMENTS Total Général	161626	16792	5952	172466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5495			5495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5495			5495
TOTAL GENERAL	5495			5495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582		1582	
Clients douteux ou litigieux	8584	8584		
Autres créances clients	197165	197165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	11998	11998		
T. V. A.	6261	6261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	40669	40669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266428	264846	1582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63246	63246		
Personnel et comptes rattachés	3935	3935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7949	7949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23632	23632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1149	1149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17520	17520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117434	117434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	360074			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73370			
Location, charges locatives et de copropriété	26319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399393			
Taxe professionnelle	1944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4334			
Montant de la TVA. collectée	115995			
Total TVA. déductible sur biens et services	81487			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel