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BILAN CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE 2018 Siren 711621029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369228	266644	102584	69089
Fonds commercial	414661		414661	414661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136421		136421	136421
Constructions	9362525	6725496	2637029	2802890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3426456	3098808	327647	325743
Autres immobilisations corporelles	1120930	663178	457751	369272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523321		523321	523321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963		31963	31963
TOTAL (I)	15385504	10754126	4631378	4673360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490877		490877	521172
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3175827	24700	3151127	3177962
Autres créances	1696368		1696368	1185468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2055961		2055961	2451150
Charges constatées d’avance	3315		3315	690
TOTAL (II)	7422349	24700	7397649	7336441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22807854	10778826	12029027	12009802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069575		2772919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2650238		1984768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3818960		4856834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	707062		698370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	707062		698370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136471		182514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625462		738227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23635		16419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2380327		1845792	
Dettes fiscales et sociales	2272338		2303137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	777453		900373	
Produits constatés d’avance (2)	287319		468136	
TOTAL (IV)	7503005		6454599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12029027		12009802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7479371		5696165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1625462			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24295264		24295264	23924876
Chiffres d’affaires nets	24295264		24295264	23924876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			691135	428584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20175	34977
Autres produits			25044	183400
Total des produits d’exploitation (I)			25031618	24571836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				237488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5726837	5988659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30295	-47853
Autres achats et charges externes			5190424	4928145
Impôts, taxes et versements assimilés			1143116	1143208
Salaires et traitements			5597123	5703312
Charges sociales			2128985	2046390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782056	783961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44256	197828
Total des charges d’exploitation (II) 			20643092	21021020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4388527	3550816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15934	29875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15934	29875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	-29875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4388486	3520941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23402		23991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5025			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6165		81103	
Total des produits exceptionnels (VII)	34592		105094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149931		75518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14857		214061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164788		289578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130196		-184485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448036		445851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1160015		905837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25082103		24676930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22431865		22692162	
BENEFICE OU PERTE	2650238		1984768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718545		144920
Total Immobilisations corporelles		13532343		664266
Total Immobilisations financières		555284		
Total Général		14806172		809186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79576	783889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150277	14046331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				555284
Total Général			229853	15385504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234795	41983	10134	266644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9898016	740073	150607	10487482
AMORTISSEMENTS Total Général	10132811	782056	160741	10754126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				670654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36408
Total Provisions pour risques et charges	698370	14857	6165	707062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39883		15183	24700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39883		15183	24700
TOTAL GENERAL	738253	14857	21347	731762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14857	6165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963	31963		
Clients douteux ou litigieux	57355	57355		
Autres créances clients	3118472	3118472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14150	14150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1955	1955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1106697	1106697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573567	573567		
Charges constatées d’avance	3315	3315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4907474	4907474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136471	136471		
Emprunts et dettes financières divers	759749	759749		
Fournisseurs et comptes rattachés	2380327	2380327		
Personnel et comptes rattachés	1163849	1163849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887440	887440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8677	8677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212372	212372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865713	865713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	777453	777453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287319	287319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7479371	7479371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel