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BILAN CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE 2017 Siren 711621029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303884	234795	69089	87495
Fonds commercial	414661		414661	414661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136421		136421	136421
Constructions	9020639	6217749	2802890	3316361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3437484	3111741	325743	332194
Autres immobilisations corporelles	937798	568527	369272	247001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523321		523321	523321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963		31963	31963
TOTAL (I)	14806172	10132811	4673360	5089418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521172		521172	473319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3217845	39883	3177962	3677013
Autres créances	1185468		1185468	182496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451150		2451150	298569
Charges constatées d’avance	690		690	34226
TOTAL (II)	7376325	39883	7336441	4665622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22182496	10172695	12009802	9755041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2772919		1344851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1984768		1428068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4856834		2872066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	698370		565412	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	698370		565412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182514		252569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	738227		897674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1845792		1940866	
Dettes fiscales et sociales	2303137		1979678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900373		1074448	
Produits constatés d’avance (2)	468136		172327	
TOTAL (IV)	6454599		6317563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12009802		9755041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5696165		5504052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25805	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23924876		23924876	23354385
Chiffres d’affaires nets	23924876		23924876	23354385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428584	102066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34977	18909
Autres produits			183400	44486
Total des produits d’exploitation (I)			24571836	23519846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237488	245860
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5988659	6011280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47853	3683
Autres achats et charges externes			4928145	5076799
Impôts, taxes et versements assimilés			1143208	1084030
Salaires et traitements			5703312	5662884
Charges sociales			2046390	2098061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783961	872417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39883	12129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197828	12019
Total des charges d’exploitation (II) 			21021020	21079162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3550816	2440684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29875	36772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29875	36772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29875	-36772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3520941	2403913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23991		14860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37899	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81103		64081	
Total des produits exceptionnels (VII)	105094		116841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75518		213324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214061			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289578		232423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184485		-115582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	445851		307824	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	905837		552438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24676930		23636687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22692162		22208619	
BENEFICE OU PERTE	1984768		1428068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		697758		20787
Total Immobilisations corporelles		13185227		347116
Total Immobilisations financières		555284		
Total Général		14438269		367903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				718545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13532343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				555284
Total Général				14806172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195602	39193		234795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9153249	744767		9898016
AMORTISSEMENTS Total Général	9348851	783961		10132811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				670695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27675
Total Provisions pour risques et charges	565412	214061	81103	698370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29985	39883	29985	39883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29985	39883	29985	39883
TOTAL GENERAL	595398	253944	111089	738253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39883	29985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		214061	81103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963	31963		
Clients douteux ou litigieux	39883			
Autres créances clients	3177962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2370			
T. V. A.	324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	782275			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394281			
Charges constatées d’avance	690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4435966	4435966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182514	46043	136471	
Emprunts et dettes financières divers	738227	132684	605543	
Fournisseurs et comptes rattachés	1845792	1845792		
Personnel et comptes rattachés	1063871	1063871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1021997	1021997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2554	2554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214715	214715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900373	900373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468136	468136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6438180	5696165	742014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	190