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BILAN CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE 2016 Siren 711621029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	414661		414661	414661
Autres immobilisations incorporelles	283096	195602	87495	89779
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136421		136421	136421
Constructions	9008739	5692378	3316361	3497952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3297042	2964848	332194	453560
Autres immobilisations corporelles	743025	496024	247001	214104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523321		523321	523321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963		31963	31963
TOTAL (I)	14438269	9348851	5089418	5361761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473319		473319	477002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3706998	29985	3677013	3031782
Autres créances	182496		182496	579685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298569		298569	625461
Charges constatées d’avance	34226		34226	20799
TOTAL (II)	4695608	29985	4665622	4734728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19133877	9378836	9755041	10096490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1344851		706565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1428068		1494240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2872066		2299952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565412		629493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	565412		629493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252569		269290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	897674		1110832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			388956	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1940866		1817630	
Dettes fiscales et sociales	1979678		2236461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074448		1292961	
Produits constatés d’avance (2)	172327		50914	
TOTAL (IV)	6317563		7167044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9755041		10096490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23354385		23354385	22493991
Chiffres d’affaires nets	23354385		23354385	22493991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102066	162289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18909	25600
Autres produits			44486	99080
Total des produits d’exploitation (I)			23519846	22780960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245860	242227
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6011280	5515701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3683	-14390
Autres achats et charges externes			5076799	4596110
Impôts, taxes et versements assimilés			1084030	1131886
Salaires et traitements			5662884	5746834
Charges sociales			2098061	2168959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872417	878644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12129	5399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12019	3607
Total des charges d’exploitation (II) 			21079162	20274976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2440684	2505984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				14811
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				14812
Dotations financières sur amortissements et provisions			36772	32141
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36772	32141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36772	-17330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2403913	2488654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14860		10095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37899			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64081		224003	
Total des produits exceptionnels (VII)	116841		234099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213324		211307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			95318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232423		306625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115582		-72526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	307824		334883	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	552438		587005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23636687		23029871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22208619		21535630	
BENEFICE OU PERTE	1428068		1494240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671699		26058
Total Immobilisations corporelles		12834467		593114
Total Immobilisations financières		555284		
Total Général		14061450		619173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				697758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242354	13185227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				555284
Total Général			242354	14438269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167259	28342		195602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8532430	844075	223255	9153249
AMORTISSEMENTS Total Général	8699689	872417	223255	9348851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				565412
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	629493		64081	565412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28833	12129	10976	29985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28833	12129	10976	29985
TOTAL GENERAL	658327	12129	75058	595398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12129	10976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31963	31963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3706998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6003			
Autres impôts, taxes versements assimilés	420			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169918			
Charges constatées d’avance	34226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3955683	3955683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25805	25805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226764	44250	182514	
Emprunts et dettes financières divers	630996			
Fournisseurs et comptes rattachés	1940866	1940866		
Personnel et comptes rattachés	946480	946480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824768	824768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33247	33247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175183	175183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266678	266678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074448	1074448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172327	172327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6317563	5504052	182514	630996
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel