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BILAN SAFRAN VENTILATION SYSTEMS 2020 Siren 710802547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717078	717078		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2743976	2620209	123767	295123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157594		157594	157594
Constructions	6788752	3737776	3050976	2389998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16924901	13858455	3066446	3078426
Autres immobilisations corporelles	1073256	908644	164613	186844
Immobilisations en cours	860876		860876	1385672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51737		51737	51737
TOTAL (I)	29318171	21842163	7476009	7545394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13390494	3391717	9998777	11510192
En cours de production de biens	2963621		2963621	3953407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5754534	847929	4906605	5895061
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	322452		322452	665315
Clients et comptes rattachés	12192820	205608	11987212	22998127
Autres créances	5857580		5857580	6079050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités	20658633		20658633	25885748
Charges constatées d’avance	39769		39769	15676
TOTAL (II)	61180665	4445254	56735411	77003339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90498836	26287417	64211420	84548733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1258316		1258316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4749897		4749897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150638		150638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5704492		5248600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8906215		16055898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5		5	
TOTAL (I)	20769563		27463354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15822885		17633995	
Provisions pour charges	4612415		3993366	
TOTAL (III)	20435300		21627361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1626619		2595321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340803		997135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10285452		18905293	
Dettes fiscales et sociales	6562118		9371871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1450389		1327553	
Produits constatés d’avance (2)	2741176		2260845	
TOTAL (IV)	23006557		35458018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64211420		84548733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20489233		32559268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			79464495	126972335
Chiffres d’affaires nets			79464495	126972335
				
Production stockée			8846900	10065936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27893	26893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10332721	9030344
Autres produits			259863	542778
Total des produits d’exploitation (I)			98931872	146638286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53911043	80657880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1555463	1911376
Salaires et traitements				
Charges sociales			21607168	24548402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1993039	2130596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917953	1304036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6769817	10877839
Autres charges			246481	221509
Total des charges d’exploitation (II) 			87000965	121651638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11930908	24986647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			905723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145	252
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			905868	252
Dotations financières sur amortissements et provisions			26000	58000
Intérêts et charges assimilées			14149	18160
Différences négatives de change			34937	28754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75086	104914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			830782	-104662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12761690	24881986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		336489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		460797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-460797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1163561		1880851	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2691897		6484439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99837740		146638538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90931525		130582639	
BENEFICE OU PERTE	8906215		16055899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3456000		
Total Immobilisations corporelles		23894000		1922000
Total Immobilisations financières				
Total Général		27350000		1922000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3462000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25810000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				29272000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3160000	177000		3337000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16604000	1815000		18416000
AMORTISSEMENTS Total Général	19764000	1992000		21753000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	90000			90000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8529000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5721000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6185000
Total Provisions pour risques et charges	21627000	6796000	7988000	20435000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4061000	716000	538000	4239000
Sur comptes clients	9000	202000	4000	207000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4070000	918000	542000	4446000
TOTAL GENERAL	25787000	7714000	8530000	24971000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6738000	7988000	
                                             - Financières		58000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5094000	5094000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12193000	12003000	190000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	763000	763000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40000	16000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18090000	17876000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1627000	1627000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10285000	10285000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6562000	6562000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1450000	1450000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2741000	1797000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23007000	22063000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel