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BILAN SAFRAN VENTILATION SYSTEMS 2019 Siren 710802547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717078	717037	41	28330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2738064	2442981	295083	562340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157594		157594	157594
Constructions	5643993	3253995	2389998	1995829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15725015	12646590	3078426	2939214
Autres immobilisations corporelles	980497	793652	186844	235019
Immobilisations en cours	1385672		1385672	1438227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51737			62232
TOTAL (I)	27399650	19854255	7545395	7418785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14758833	3248640	11510192	10846630
En cours de production de biens	3953407		3953407	4400519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6707222	812160	5895061	6795301
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	665315		665315	1302662
Clients et comptes rattachés	23007535	9407	22998127	25999425
Autres créances	31964796		31964796	28690564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15676		15676	313772
TOTAL (II)	81073546	4070208	77003338	78349636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108473196	23924463	84548733	85768422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1258316		1258316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4749897		4749897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150638		150638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5248600		4884892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16055898		13263128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5		5	
TOTAL (I)	27463354		24306875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17633995		14612214	
Provisions pour charges	3993366		3332695	
TOTAL (III)	21627362		17944910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2595321		7288100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	997135		3711791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18905293		21198549	
Dettes fiscales et sociales	9371871		10173090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1327553		47640	
Produits constatés d’avance (2)	2260845		1083467	
TOTAL (IV)	35458018		43516637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84548733		85768422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32559268		41806533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			126972335	117705639
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			126972335	117705639
				
Production stockée			10065936	11495635
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26893	4995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			542778	1498920
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4500187	3915083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46973563	47020479
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1911376	1791223
Salaires et traitements				
Charges sociales			24548402	24282114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2130596	1959599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1304036	1101236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10877839	11667612
Autres charges			221509	1752570
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24986647	22949262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			252	7121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			58000	51000
Intérêts et charges assimilées			18160	6617
Différences négatives de change			28754	6038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104662	-56534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24881985	22892729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124308		44324	
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-460797		-44324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1880851		1535621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	16055898		13263128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4284000		
Total Immobilisations corporelles		26704000		2379000
Total Immobilisations financières				
Total Général		30988000		2379000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134000		2739000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-134000	12000	23894000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-5067000	
Total Général			6029000	27350000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3695000	413000		3160000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19937000	1735000	19000	16694000
AMORTISSEMENTS Total Général	23632000	2148000	19000	19854000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17633000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3178000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				816000
Total Provisions pour risques et charges	17944000	10936000	9001000	21627000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17944000	10936000	9001000	21627000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10936000	9001000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23007000	23007000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27323000	27323000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4642000	4642000		
Charges constatées d’avance	16000	16000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54988000	54988000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2595000	160000	642000	1793000
Fournisseurs et comptes rattachés	18905000	18905000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9372000	9372000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1319000	1319000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2261000	1797000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35458000	32559000	642000	1793000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel