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BILAN SAFRAN VENTILATION SYSTEMS 2017 Siren 710802547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790836	730149	60687	70184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3400324	2867016	533308	382120
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	157594		157594	157594
Constructions	6821427	4956044	1865383	2092120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18697763	15543655	3154107	3793134
Autres immobilisations corporelles	1942229	1709559	232669	197236
Immobilisations en cours	1268387		1268387	1324217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7671		7671	7671
Autres immobilisations financières	12358		12358	283
TOTAL (I)	33098589	25806424	7292165	8024560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11869052	2487858	9381194	8347147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6179294	180059	5999235	5041127
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1101084		1101084	524812
Clients et comptes rattachés	23118650	119964	22998685	22313578
Autres créances	2351438		2351438	2023194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	762		762	762
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	289914		289914	181857
TOTAL (II)	56732132	2787881	53944251	45490956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89830720	28594304	61236416	53515516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1258316		1258316	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4749897		4749897	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150638		150638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4882936		4888539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8489297		7103882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5		5	
TOTAL (I)	19531089		18151277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9862477		6380666	
Provisions pour charges	2902330		1889880	
TOTAL (III)	12764808		8270546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2845106		2991993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2084575		1328399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13491750		12306135	
Dettes fiscales et sociales	7849481		6725552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101602		139712	
Produits constatés d’avance (2)	1797002		1486873	
TOTAL (IV)	28940519		27093693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61236416		53515516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24604679		24212527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	98920857		98920857	86924320
Production vendue services	2313397		2313397	2257106
Chiffres d’affaires nets	101234254		101234254	89181426
				
Production stockée			9587004	257755
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45638	27893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10044549	9385945
Autres produits			426559	171813
Total des produits d’exploitation (I)			121338004	99024832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3829667	2396421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1650164	1445327
Salaires et traitements			13689249	13437806
Charges sociales			8663842	8257017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2179196	1892609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			781811	506073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9223100	5361691
Autres charges			762497	154360
Total des charges d’exploitation (II) 			108280061	88828135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13057942	10196697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9920	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9920	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32332	51002
Intérêts et charges assimilées			106081	98136
Différences négatives de change			16267	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154680	149138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144760	-149138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12913182	10047559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45323			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	908700		973018	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3469862		1970659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121347924		99024832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112858626		91920950	
BENEFICE OU PERTE	8489297		7103882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2857000		
Total Immobilisations corporelles		27972000		1480000
Total Immobilisations financières		8000		12000
Total Général		31605000		1492000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3399000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28887000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général				33097000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2476000	391000		2867000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20406000	1802000		22208000
AMORTISSEMENTS Total Général	23581000	2225000		25806000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		45000		45000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5712000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2537000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1249000
Total Provisions pour risques et charges	8271000	9255000	4761000	12764000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2406000	724000	462000	2668000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2528000	782000	522000	2788000
TOTAL GENERAL	10799000	10082000	5283000	15597000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10005000	3850000	
                                             - Financières		32000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23119000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2351000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8030000			
Charges constatées d’avance	290000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33798000	33791000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2845000	321000	1283000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13492000	13492000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7849000	7849000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858000	858000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1797000	1797000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28941000	26402000	1283000	1241000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2845000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	278