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BILAN HOTEL ALBERT 1ER 2020 Siren 710802596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4387	2441	1946	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	5618	1048	
Fonds commercial	140774		140774	
Autres immobilisations incorporelles	18290	10900	7389	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43935	21765	22169	
Autres immobilisations corporelles	1326460	629338	697121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4280		4280	
Créances rattachées à des participations	335232		335232	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	1884028	670064	1213963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2002		2002	
Avances et acomptes versés sur commandes	534		534	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	794209		794209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472878		472878	
Charges constatées d’avance	18642		18642	
TOTAL (II)	1288266		1288266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3172294	670064	2502230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	93000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1629140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1739863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	357			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83767			
Dettes fiscales et sociales	80373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008			
Autres dettes	25188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2502230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215171		215171	
Production vendue biens				
Production vendue services	1182751		1182751	
Chiffres d’affaires nets	1397923		1397923	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22042	
Autres produits			458	
Total des produits d’exploitation (I)			1420424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95678	
Variation de stock (marchandises)			348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569959	
Impôts, taxes et versements assimilés			25381	
Salaires et traitements			419731	
Charges sociales			115834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34492	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401035	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3257			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3659			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1423681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415259			
BENEFICE OU PERTE	8422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6203			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1068			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165731		
Total Immobilisations corporelles		1318527		55125
Total Immobilisations financières		343372		140
Total Général		1832020		55265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3257	1370395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343512
Total Général			3257	1884028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	979	1462		2441
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12866	3651		16518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517929	134495	1320	651104
AMORTISSEMENTS Total Général	531775	139609	1320	670064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	335232		335232	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22597	22597		
T. V. A.	12415	12415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	749349	249349	500000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9846	9846		
Charges constatées d’avance	18642	18642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152084	312851	839232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571673	147167	424505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83767	83767		
Personnel et comptes rattachés	44429	44429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30299	30299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2961	2961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2683	2683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008	1008		
Groupe et associés	357	357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25188	25188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762367	337861	424505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11167			
Location, charges locatives et de copropriété	160384			
Personnel extérieur à l’entreprise	32975			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	569959			
Taxe professionnelle	14815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25381			
Montant de la TVA. collectée	149923			
Total TVA. déductible sur biens et services	105432			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14