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BILAN HOTEL ALBERT 1ER 2017 Siren 710802596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6666	4285	2381	
Fonds commercial	40774		40774	
Autres immobilisations incorporelles	3450	3450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16037	13599	2438	
Autres immobilisations corporelles	1113744	332733	781011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4140		4140	
Créances rattachées à des participations	335232		335232	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1520046	354068	1165978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1250		1250	
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	10883		10883	
Autres créances	290695		290695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	984687		984687	
Charges constatées d’avance	10483		10483	
TOTAL (II)	1298079		1298079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2818126	354068	2464058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	93000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1388708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30880			
Dettes fiscales et sociales	88067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32896			
Autres dettes	5940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	911686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2464058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166543		166543	
Production vendue biens				
Production vendue services	1115061		1115061	
Chiffres d’affaires nets	1281604		1281604	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6656	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1294275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75389	
Variation de stock (marchandises)			-360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467670	
Impôts, taxes et versements assimilés			21383	
Salaires et traitements			398814	
Charges sociales			108915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33561	
Total des charges d’exploitation (II) 			1226315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232912			
BENEFICE OU PERTE	61362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50891		
Total Immobilisations corporelles		1373470		322574
Total Immobilisations financières		339372		
Total Général		1763734		322574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566261	1129782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				339372
Total Général			566261	1520046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5819	1916		7735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793049	119025	565740	346333
AMORTISSEMENTS Total Général	798868	120941	565740	354068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	335232			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17315			
T. V. A.	34561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12819			
Charges constatées d’avance	10483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647295	312062	335232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715010	104769	427942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30880	30880		
Personnel et comptes rattachés	52111	52111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27014	27014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1988	1988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6953	6953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32896	32896		
Groupe et associés	38889	38889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5940	5940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911686	301445	427942	182297
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456			
Location, charges locatives et de copropriété	124571			
Personnel extérieur à l’entreprise	1947			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467670			
Taxe professionnelle	7226			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21383			
Montant de la TVA. collectée	134609			
Total TVA. déductible sur biens et services	80133			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14