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BILAN ITON SEINE 2021 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	315089	306485	8604	5807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	1319775
Constructions	43964228	39647594	4316634	4729509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173265215	150545411	22719804	20787599
Autres immobilisations corporelles	8949366	8519265	430101	453811
Immobilisations en cours	680651		680651	2802076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207477		207477	133151
TOTAL (I)	228701801	199018755	29683045	30231727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12671330	2947319	9724011	9734327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7895		7895	38761
Clients et comptes rattachés	19933575		19933575	8996151
Autres créances	1870960		1870960	24784551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3930		3930	9685
Charges constatées d’avance	189194		189194	144752
TOTAL (II)	34676885	2947319	31729566	43708227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263378685	201966074	61412611	73939954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11208750		11208750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400		10913400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120875		1120875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		2138	
Report à nouveau	8520976		7887582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2027498		633394	
Subventions d’investissement	464		928	
Provisions réglementées	8030489		8325275	
TOTAL (I)	41824590		40092342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266925		25000	
Provisions pour charges	1550649		1576729	
TOTAL (III)	1817574		1601729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45963		15700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	822430		48427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11164820		7259781	
Dettes fiscales et sociales	5713263		3667535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23653		5570140	
Produits constatés d’avance (2)	319			
TOTAL (IV)	17770448		32245884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61412611		73939954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		217234	217234	198283
Production vendue biens	287418		287418	114425
Production vendue services	66717241		66717241	54620177
Chiffres d’affaires nets	67004659	217234	67221893	54932885
				
Production stockée				
Production immobilisée			323040	191231
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3423860	4706747
Autres produits			196296	42
Total des produits d’exploitation (I)			71165089	59830904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18127314	15740007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121443	340734
Autres achats et charges externes			27347616	17806203
Impôts, taxes et versements assimilés			1354301	1856154
Salaires et traitements			9807867	9361380
Charges sociales			3978163	3593848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5483774	5977073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2947319	2815559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			529991	1576729
Autres charges			969001	685834
Total des charges d’exploitation (II) 			70423903	59753522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741187	77383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18195	133228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18195	133262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180980	374577
Différences négatives de change			3	1961
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180983	376538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162788	-243276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578399	-165893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2352135		306514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	764		464	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1453994		1909766	
Total des produits exceptionnels (VII)	3806893		2216744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26293		156058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1209208		989586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1235500		1145644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2571393		1071099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	299864			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	822430		271812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74990178		62180910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72962680		61547516	
BENEFICE OU PERTE	2027498		633394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309967		7664
Total Immobilisations corporelles		223887309		7613746
Total Immobilisations financières		133151		74326
Total Général		224330427		7695735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2542	315089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2760643	561177	228179235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207477
Total Général		2760643	563719	228701801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304161	4867	2542	306485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193794540	5478907	561177	198712270
AMORTISSEMENTS Total Général	194098700	5483774	563719	199018755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6921501
Total Provisions réglementées	8325275	1159208	1453994	8030489
Provisions pour litiges				253325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1550649
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13600
Total Provisions pour risques et charges	1601729	579991	364146	1817574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2815559	2947319	2815559	2947319
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2815559	2947319	2815559	2947319
TOTAL GENERAL	12742563	4686517	4633699	12795382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3477310	3179705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1209208	1453994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207476	74325	133151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19933575	19933575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45699	45699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	830638	830638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2114	2114		
Groupe et associés	901445	901445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91061	91061		
Charges constatées d’avance	189194	189194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22201206	22068055	133151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45962	45962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	822429	822429		
Fournisseurs et comptes rattachés	11164820	11164820		
Personnel et comptes rattachés	2532222	2532222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1278791	1278791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1801658	1801658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100590	100590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23653	23653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	319	319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17770447	17770447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15748426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel