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BILAN ITON SEINE 2020 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309967	304161	5807	10089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	1319775
Constructions	43668238	38938729	4729509	5444779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167339126	146551527	20787599	22553769
Autres immobilisations corporelles	8758095	8304284	453811	643401
Immobilisations en cours	2802076		2802076	647878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133151		133151	116118
TOTAL (I)	224330427	194098700	30231727	30735809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12549887	2815559	9734327	10345608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38761		38761	25547
Clients et comptes rattachés	8996151		8996151	13148959
Autres créances	24784551		24784551	23499141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9685		9685	146291
Charges constatées d’avance	144752		144752	130406
TOTAL (II)	46523786	2815559	43708227	47295952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270854214	196914259	73939954	78031761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11208750		11208750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400		10913400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1120875		1075985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		2138	
Report à nouveau	7887582		6927916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633394		1004556	
Subventions d’investissement	928		1391	
Provisions réglementées	8325275		9120820	
TOTAL (I)	40092342		40254956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		149636	
Provisions pour charges	1576729		1580900	
TOTAL (III)	1601729		1730536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15700000		22800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48427		126003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7259781		8769908	
Dettes fiscales et sociales	3667535		4349557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5570140		801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32245884		36046270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73939954		78031761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198283		198283	535223
Production vendue biens	114425		114425	172087
Production vendue services	54620177		54620177	61185478
Chiffres d’affaires nets	54932885		54932885	61892787
				
Production stockée				
Production immobilisée			191231	155469
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4706747	4142806
Autres produits			42	8
Total des produits d’exploitation (I)			59830904	66191071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15740007	22808604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			340734	-2219063
Autres achats et charges externes			17806203	19177168
Impôts, taxes et versements assimilés			1856154	1981697
Salaires et traitements			9361380	9050549
Charges sociales			3593848	3582695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5977073	6877372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2815559	2545012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1576729	1580900
Autres charges			685834	707316
Total des charges d’exploitation (II) 			59753522	66092250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77383	98821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133228	187761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	3790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133262	191552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374577	508910
Différences négatives de change			1961	46541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376538	555451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243276	-363899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165893	-265078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306514		919475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	464		422802	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1909766		2409201	
Total des produits exceptionnels (VII)	2216744		3751478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156058		263180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	989586		1783049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145644		2090860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1071099		1660618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271812		388803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62180910		70134101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61547516		69129545	
BENEFICE OU PERTE	633394		1004556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309967		
Total Immobilisations corporelles		218800302		7878501
Total Immobilisations financières		116118		17033
Total Général		219226387		7895534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2421862	369631	223887309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133151
Total Général		2421862	369631	224330427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299879	4282		304161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188190699	5972792	368951	193794540
AMORTISSEMENTS Total Général	188490578	5977073	368951	194098700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7262320
Total Provisions réglementées	9120820	964586	1760130	8325275
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1576729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1730536	1601729	1730536	1601729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2545012	2815559	2545012	2815559
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2545012	2815559	2545012	2815559
TOTAL GENERAL	13396368	5381874	6035679	12742563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4392288	4125912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		989586	1909766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133151		133151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8996151	8996151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40121	40121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1365962	1365962		
Autres impôts, taxes versements assimilés	247889	247889		
Divers	65512	65512		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23064983	23064983		
Charges constatées d’avance	144751	144751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34058604	33925453	133151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15700000	6700000	9000000	
Emprunts et dettes financières divers	48426	48426		
Fournisseurs et comptes rattachés	7259781	7259781		
Personnel et comptes rattachés	2287039	2287039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1252899	1252899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11300	11300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116294	116294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271812	271812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5298328	5298328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32245883	23245883	9000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	248			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	248