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BILAN ITON SEINE 2019 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	309967	299879	10089	8056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	1319775
Constructions	43635607	38190828	5444779	5520432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164544578	141990809	22553769	21722264
Autres immobilisations corporelles	8652463	8009062	643401	710080
Immobilisations en cours	647878		647878	4160421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116118		116118	116118
TOTAL (I)	219226387	188490578	30735809	33557145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12890620	2545012	10345608	8224049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25547		25547	19059
Clients et comptes rattachés	13148959		13148959	25302653
Autres créances	23499141		23499141	19744427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146291		146291	167111
Charges constatées d’avance	130406		130406	175284
TOTAL (II)	49840965	2545012	47295952	53632582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269067352	191035590	78031761	87189727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11208750		11208750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400		10913400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1075985		996076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		2138	
Report à nouveau	6927916		5409661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004556		1598164	
Subventions d’investissement	1391		1855	
Provisions réglementées	9120820		9568225	
TOTAL (I)	40254956		39698269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149636		328382	
Provisions pour charges	1580900		1567637	
TOTAL (III)	1730536		1896019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22800000		28400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126003		156560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8769908		10782067	
Dettes fiscales et sociales	4349557		5752057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801		444357	
Produits constatés d’avance (2)			60399	
TOTAL (IV)	36046270		45595439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78031761		87189727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			535223	155616
Production vendue biens			172087	153967
Production vendue services			61185478	65718196
Chiffres d’affaires nets			61892787	66027779
				
Production stockée				
Production immobilisée			155469	270162
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4142806	3777900
Autres produits			8	12
Total des produits d’exploitation (I)			66191071	70075852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22808604	21451291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2219063	-819671
Autres achats et charges externes			19177168	22610350
Impôts, taxes et versements assimilés			1981697	1862834
Salaires et traitements			9050549	9180287
Charges sociales			3582695	3815705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6877372	8991470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2545012	2447509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1580900	1567637
Autres charges			707316	763184
Total des charges d’exploitation (II) 			66092250	71870596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98821	-1794744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187761	130441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3790	49239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191552	180103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			508910	617193
Différences négatives de change			46541	102010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555451	719203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363899	-539099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265078	-2333843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919475		928211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	422802		77501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3751478		6563728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263180		303478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44631		81401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1783049		1408889	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090860		1793768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1660618		4769960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2181		71588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388803		766365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70134101		76819684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69129545		75221520	
BENEFICE OU PERTE	1004556		1598164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314998		9667
Total Immobilisations corporelles		216027996		7603192
Total Immobilisations financières		116118		
Total Général		216459112		7612859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14698	309967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4830886	218800302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116118
Total Général			4845584	219226387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306943	7634	14698	299879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182595025	6870037	1274362	188190699
AMORTISSEMENTS Total Général	182901967	6877671	1289060	188490578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8057865
Total Provisions réglementées	9568225	1783048	2230454	9120820
Provisions pour litiges				149636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1580900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1896019	1580900	1746384	1730536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2447509	2545012	2447509	2545012
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2447509	2545012	2447509	2545012
TOTAL GENERAL	13911754	5908960	6424346	13396368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4125912	4015146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1783049	2409201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116118		116118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13148958	13148958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24847	24847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409887	409887		
Autres impôts, taxes versements assimilés	232029	232029		
Divers	9326	9326		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22822967	22822967		
Charges constatées d’avance	130405	130405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36894624	36778506	116118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22800000	5600000	17200000	
Emprunts et dettes financières divers	126003	126003		
Fournisseurs et comptes rattachés	8769908	8769908		
Personnel et comptes rattachés	1957438	1957438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1179911	1179911		
Impôts sur les bénéfices	388803	388803		
T.V.A.	552576	552576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270828	270828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801	801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36046269	18846269	17200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240		237	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	240		237