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BILAN ITON SEINE 2018 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	314998	306943	8056	18071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	1319775
Constructions	42795198	37274766	5520432	6566045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158827967	137105703	21722264	26630197
Autres immobilisations corporelles	8924636	8214556	710080	959571
Immobilisations en cours	4160421		4160421	532503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116118		116118	82052
TOTAL (I)	216459112	182901967	33557145	36108214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10671558	2447509	8224049	6185064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19059		19059	24038
Clients et comptes rattachés	25302653		25302653	16681349
Autres créances	19744427		19744427	29262161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167111		167111	1033944
Charges constatées d’avance	175284		175284	93093
TOTAL (II)	56080091	2447509	53632582	53279650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272539204	185349476	87189727	89387864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11208750		11208750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400		10913400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	996076		913729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		2138	
Report à nouveau	5409661		3845076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1598164		1646932	
Subventions d’investissement	1855		2394	
Provisions réglementées	9568225		12307388	
TOTAL (I)	39698269		40839807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328382		183567	
Provisions pour charges	1567637		1501009	
TOTAL (III)	1896019		1684576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28400000		34000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156560		188933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10782067		8267377	
Dettes fiscales et sociales	5752057		3391270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444357		1015902	
Produits constatés d’avance (2)	60399			
TOTAL (IV)	45595439		46863481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87189727		89387864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155616		155616	214596
Production vendue biens	153967		153967	3917360
Production vendue services	65718196		65718196	59559327
Chiffres d’affaires nets	66027779		66027779	63691283
				
Production stockée				-2557186
Production immobilisée			270162	318667
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3777900	3524776
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			70075852	64977548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21451291	16926765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-819671	-153382
Autres achats et charges externes			22610350	19360454
Impôts, taxes et versements assimilés			1862834	1811297
Salaires et traitements			9180287	8672387
Charges sociales			3815705	3608779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8991470	10939484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2447509	2112043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1567637	1501009
Autres charges			763184	825775
Total des charges d’exploitation (II) 			71870596	65604611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1794744	-627062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130441	85333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49239	1851
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180103	87184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617193	818839
Différences négatives de change			102010	322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719203	819160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539099	-731976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2333843	-1359039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928211		1055402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77501		55034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5558016		6264473	
Total des produits exceptionnels (VII)	6563728		7374909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303478		477291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81401		169348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1408889		2783562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793768		3430202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4769960		3944707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71588		87300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	766365		851436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76819684		72439641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75221520		70792709	
BENEFICE OU PERTE	1598164		1646932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311819		3179
Total Immobilisations corporelles		210198968		9212874
Total Immobilisations financières		82052		34066
Total Général		210592839		9250120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2743010	640836	216027996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116118
Total Général		2743010	640836	216459112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293747	13195		306943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174190877	8978275	574128	182595025
AMORTISSEMENTS Total Général	174484625	8991470	574128	182901967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9094474
Total Provisions réglementées	12307388	1264073	4003236	9568225
Provisions pour litiges				204782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1567637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123600
Total Provisions pour risques et charges	1684576	1712454	1501009	1896019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3666823	2447508	3666823	2447509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3666823	2447508	3666823	2447509
TOTAL GENERAL	17658787	5424035	9171068	13911754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4015146	3613052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1408889	5558016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116118		116118	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25302652	25302652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19015	19015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83	83		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	532871	532871		
Autres impôts, taxes versements assimilés	227389	227389		
Divers	14598	14598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18950467	18950467		
Charges constatées d’avance	175284	175284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45338482	45222364	116118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28400000	5600000	19800000	
Emprunts et dettes financières divers	156560	156560		
Fournisseurs et comptes rattachés	10782066	10782066		
Personnel et comptes rattachés	1929791	1929791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1339918	1339918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2305440	2305440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176906	176906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380796	380796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63560	63560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60398	60398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45595438	22795438	19800000	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel