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BILAN ITON SEINE 2017 Siren 709801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	311819	293747	18071	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1319775		1319775	
Constructions	42719917	36153872	6566045	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156790645	130160448	26630197	
Autres immobilisations corporelles	8836129	7876558	959571	
Immobilisations en cours	532503		532503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82052		82052	
TOTAL (I)	210592839	174484625	36108214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9851887	3666823	6185064	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24038		24038	
Clients et comptes rattachés	16681349		16681349	
Autres créances	29262161		29262161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033944		1033944	
Charges constatées d’avance	93093		93093	
TOTAL (II)	56946473	3666823	53279650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267539312	178151448	89387864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11208750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10913400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	913729			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138			
Report à nouveau	3845076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1646932			
Subventions d’investissement	2394			
Provisions réglementées	12307388			
TOTAL (I)	40839807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183567			
Provisions pour charges	1501009			
TOTAL (III)	1684576			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	188933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8267377			
Dettes fiscales et sociales	3391270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1015902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46863481			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89387864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214596		214596	
Production vendue biens	3917360		3917360	
Production vendue services	59559327		59559327	
Chiffres d’affaires nets	63691283		63691283	
				
Production stockée			-2557186	
Production immobilisée			318667	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3524776	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			64977548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16926765	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153382	
Autres achats et charges externes			19360454	
Impôts, taxes et versements assimilés			1811297	
Salaires et traitements			8672387	
Charges sociales			3608779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10939484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2112043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1501009	
Autres charges			825775	
Total des charges d’exploitation (II) 			65604611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-627062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1851	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			818839	
Différences négatives de change			322	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1359039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1055402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55034			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6264473			
Total des produits exceptionnels (VII)	7374909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2783562			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3430202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3944707		1953247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87300			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72439641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70792709			
BENEFICE OU PERTE	1646932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311819		
Total Immobilisations corporelles		206111335		9630427
Total Immobilisations financières		82052		
Total Général		206505206		9630427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4874538	668255	210198968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82052
Total Général		4874538	668255	210592839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	275202	18545		293747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163768846	10920938	498907	174190877
AMORTISSEMENTS Total Général	164044048	10939484	498907	174484625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12307388
Total Provisions réglementées	15550073	1194851	4437536	12307388
Provisions pour litiges				183567
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1501009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1568880	1534940	1419244	1684576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3579388	3666823	3579388	3666823
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3579388	3666823	3579388	3666823
TOTAL GENERAL	20698341	6396615	9436168	17658787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3613052	3171695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2783562	6264473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16681349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1581			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	83			
Impôts sur les bénéfices	30817			
T. V. A.	460237			
Autres impôts, taxes versements assimilés	308646			
Divers	26228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46118655	46036603	82052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34000000	5600000	22400000	
Emprunts et dettes financières divers	188933	188933		
Fournisseurs et comptes rattachés	8267376	8267376		
Personnel et comptes rattachés	1825843	1825843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1406642	1406642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28545	28545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130238	130238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	446761	446761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	569140	569140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46863481	18463481	22400000	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5788933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8867202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	222